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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AN Terrains | 15 190.00 | 8 537.00 | 6 652.00 | 15 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 906.00 | 5 214.00 | 4 692.00 | 9 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 686 853.00 | 1 217 812.00 | 1 469 040.00 | 2 686 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 470.00 | 1 235 462.00 | 1 488 007.00 | 2 723 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 823.00 | 700.00 | 402 123.00 | 402 823.00 |
BZ Autres créances | 178 035.00 | | 178 035.00 | 178 035.00 |
CF Disponibilités | 40 354.00 | | 40 354.00 | 40 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 273.00 | 700.00 | 632 573.00 | 633 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 744.00 | 1 236 162.00 | 2 120 581.00 | 3 356 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 636 814.00 | 621 578.00 | | 636 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 727.00 | 25 235.00 | | -84 727.00 |
DL TOTAL (I) | 717 086.00 | 811 814.00 | | 717 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 258.00 | 914 990.00 | | 1 098 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 832.00 | 215 588.00 | | 136 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 404.00 | 151 272.00 | | 168 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 494.00 | 1 281 850.00 | | 1 403 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 581.00 | 2 093 664.00 | | 2 120 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 662.00 | 722 493.00 | | 727 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 204 326.00 | 486 907.00 | 2 691 233.00 | 2 204 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 326.00 | 486 907.00 | 2 691 233.00 | 2 204 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 9 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | 1 915.00 | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 97 300.00 | | 31 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 797.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 147.00 | 115 012.00 | | 32 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 851.00 | 38 345.00 | | 15 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 499.00 | 122 939.00 | | 87 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 350.00 | 161 285.00 | | 103 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 203.00 | -46 272.00 | | -71 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | -4 404.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 826.00 | 2 942 318.00 | | 2 830 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 915 554.00 | 2 917 083.00 | | 2 915 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 727.00 | 25 235.00 | | -84 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 870.00 | | 558 750.00 | 2 474 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 149.00 | 2 723 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310 149.00 | 2 711 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 463 349.00 | | 558 750.00 | 2 463 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 542.00 | 314 153.00 | 222 233.00 | 1 143 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 644.00 | 314 153.00 | 222 233.00 | 1 139 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 833.00 | 136 833.00 | | 136 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 609.00 | 41 609.00 | | 41 609.00 |
UX Autres créances clients | 401 984.00 | | | 401 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
VC Groupe et associés | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 258.00 | 422 425.00 | 675 833.00 | 1 098 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 100.00 | | | 497 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 780.00 | | | 433 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 964.00 | | | 51 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 616.00 | 585 616.00 | | 585 616.00 |
VW T.V.A. | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 495.00 | 727 662.00 | 675 833.00 | 1 403 495.00 |