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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 898.00 | 20 452.00 | 1 445.00 | 21 898.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 6 841 306.00 | 3 834 093.00 | 3 007 212.00 | 6 841 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 177.00 | 390 526.00 | 87 651.00 | 478 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 598 221.00 | 2 980 677.00 | 617 544.00 | 3 598 221.00 |
BF Prêts | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 965 383.00 | 7 225 750.00 | 3 739 633.00 | 10 965 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 021.00 | | 22 021.00 | 22 021.00 |
BZ Autres créances | 1 961 436.00 | | 1 961 436.00 | 1 961 436.00 |
CF Disponibilités | 385 443.00 | | 385 443.00 | 385 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 530.00 | | 177 530.00 | 177 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 431.00 | | 2 546 431.00 | 2 546 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 511 815.00 | 7 225 750.00 | 6 286 064.00 | 13 511 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 536 442.00 | | | 3 536 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 648.00 | | | 202 648.00 |
DG Autres réserves | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 548.00 | | | 318 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
DL TOTAL (I) | 4 128 120.00 | | | 4 128 120.00 |
DP Provisions pour risques | 115 985.00 | | | 115 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 985.00 | | | 115 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 261.00 | | | 1 085 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 659.00 | | | 213 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 316.00 | | | 239 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 806.00 | | | 336 806.00 |
EA Autres dettes | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 128.00 | | | 164 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 959.00 | | | 2 041 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 286 064.00 | | | 6 286 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 109.00 | | | 1 072 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 788 433.00 | | 4 788 433.00 | 4 788 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 788 433.00 | | 4 788 433.00 | 4 788 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 838 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 046.00 | |
GE Autres charges | | | 27 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 047.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 802.00 | | | 95 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 869 815.00 | | | 4 869 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 267.00 | | | 4 551 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 548.00 | | | 318 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 895 925.00 | | | 10 895 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 965 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 917 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 846 106.00 | | | 10 846 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 598 898.00 | 626 853.00 | | 6 598 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 510.00 | 1 943.00 | | 18 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 580 388.00 | 624 910.00 | | 6 580 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 489.00 | 52 047.00 | 13 551.00 | 77 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 489.00 | 52 047.00 | 13 551.00 | 77 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 047.00 | 13 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 660.00 | 213 660.00 | | 213 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 317.00 | 239 317.00 | | 239 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 128.00 | 164 128.00 | | 164 128.00 |
UP Prêts | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 261.00 | 115 411.00 | 456 400.00 | 1 085 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 141 000.00 | | | 1 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
VP Divers | 1 961 437.00 | | | 1 961 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 807.00 | 336 807.00 | | 336 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 530.00 | | | 177 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 998.00 | 2 161 613.00 | 8 385.00 | 2 169 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 959.00 | 1 072 109.00 | 456 400.00 | 2 041 959.00 |