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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 761 482.00 | 733 019.00 | 28 463.00 | 761 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 639.00 | 7 992.00 | 648.00 | 8 639.00 |
040 Immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 771 185.00 | 741 010.00 | 30 175.00 | 771 185.00 |
060 Stock marchandises | 177 528.00 | 8 829.00 | 168 699.00 | 177 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
072 Créances – Autres | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
084 Disponibilités | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 167.00 | 8 829.00 | 176 338.00 | 185 167.00 |
110 Total général Actif | 956 353.00 | 749 839.00 | 206 514.00 | 956 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 343.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13.00 | | | 13.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 13.00 | 30.00 | | 13.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 832.00 | 4 689.00 | | 3 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 315.00 | 948.00 | | 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | 600.00 | | 800.00 |
230 Autres produits | 1 076.00 | -420.00 | | 1 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 036.00 | 5 847.00 | | 6 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6.00 | 349.00 | | 6.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 374.00 | 750.00 | | 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 273.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 727.00 | 3 734.00 | | 3 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 172.00 | | | 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | 170.00 | | 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
262 Autres charges | | 17.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 785.00 | 6 801.00 | | 4 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 251.00 | -953.00 | | 1 251.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 504.00 | 10.00 | | 3 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26.00 | -942.00 | | 26.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 771 185.00 | | | 771 185.00 |