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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 906.00 | 22 628.00 | 1 278.00 | 23 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 638.00 | 22 628.00 | 28 010.00 | 50 638.00 |
BT Marchandises | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 206.00 | 9 681.00 | 100 526.00 | 110 206.00 |
BZ Autres créances | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CF Disponibilités | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 246.00 | 9 681.00 | 118 565.00 | 128 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 884.00 | 32 309.00 | 146 575.00 | 178 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
DG Autres réserves | 177 943.00 | 177 943.00 | | 177 943.00 |
DH Report à nouveau | -44 938.00 | -7 639.00 | | -44 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 505.00 | -37 299.00 | | -38 505.00 |
DL TOTAL (I) | 118 910.00 | 157 415.00 | | 118 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 623.00 | 4 461.00 | | 11 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 764.00 | 21 744.00 | | 13 764.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 665.00 | 32 406.00 | | 27 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 575.00 | 189 822.00 | | 146 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 665.00 | 32 406.00 | | 27 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 869.00 | | 158 869.00 | 158 869.00 |
FG Production vendue services | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 328.00 | | 159 328.00 | 159 328.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 330.00 | 200 886.00 | | 159 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 835.00 | 238 184.00 | | 197 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 505.00 | -37 299.00 | | -38 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 039.00 | 589.00 | | 22 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 039.00 | 589.00 | | 22 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UX Autres créances clients | 98 628.00 | | | 98 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70.00 | | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 675.00 | 114 675.00 | | 114 675.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | 650.00 | | 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 163.00 | 3 887.00 | | 4 163.00 |
ST Autres comptes | 13 126.00 | 16 653.00 | | 13 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 201.00 | 10 207.00 | | 10 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | 1 115.00 | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 640.00 | 1 765.00 | | 1 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 462.00 | 39 198.00 | | 28 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 941.00 | 15 294.00 | | 13 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 490.00 | 30 746.00 | | 27 490.00 |