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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
AN Terrains | 309 295.00 | 73 638.00 | 235 658.00 | 309 295.00 |
AP Constructions | 996 362.00 | 863 386.00 | 132 975.00 | 996 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 004.00 | 118 103.00 | 147 901.00 | 266 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 030.00 | 69 622.00 | 60 409.00 | 130 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 975.00 | 1 129 893.00 | 678 082.00 | 1 807 975.00 |
BT Marchandises | 527 384.00 | 220 033.00 | 307 351.00 | 527 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 642.00 | 39 442.00 | 1 079 199.00 | 1 118 642.00 |
BZ Autres créances | 414 189.00 | | 414 189.00 | 414 189.00 |
CF Disponibilités | 972 900.00 | | 972 900.00 | 972 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 795.00 | 259 475.00 | 2 775 320.00 | 3 034 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 842 770.00 | 1 389 368.00 | 3 453 402.00 | 4 842 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 221 171.00 | | | 221 171.00 |
CU Autres participations | 101 140.00 | | 101 140.00 | 101 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 567 333.00 | 2 525 661.00 | | 2 567 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 919.00 | 41 672.00 | | -43 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 414.00 | 2 743 333.00 | | 2 699 414.00 |
DP Provisions pour risques | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 291.00 | 289 097.00 | | 242 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 100.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 133.00 | 32 142.00 | | 20 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 809.00 | 99 592.00 | | 134 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 785.00 | 101 539.00 | | 87 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 440.00 | | |
EA Autres dettes | 13 970.00 | 13 150.00 | | 13 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 988.00 | 584 060.00 | | 498 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 402.00 | 3 327 393.00 | | 3 453 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 102.00 | 341 769.00 | | 304 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 331 383.00 | 3 100.00 | 1 334 483.00 | 1 331 383.00 |
FG Production vendue services | 482 296.00 | | 482 296.00 | 482 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 680.00 | 3 100.00 | 1 816 780.00 | 1 813 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 651.00 | |
GE Autres charges | | | 9 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 172.00 | 8 847.00 | | 15 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 62.00 | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 529.00 | 62.00 | | 283 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 529.00 | -62.00 | | -28 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 607.00 | -10 136.00 | | -3 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 653.00 | 2 651 936.00 | | 2 305 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 572.00 | 2 610 264.00 | | 2 349 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 919.00 | 41 672.00 | | -43 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 510.00 | | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 187.00 | | 26 787.00 | 1 781 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 701 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 903.00 | | 26 787.00 | 1 674 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 140.00 | | | 101 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 100.00 | 62 793.00 | | 1 067 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 956.00 | 62 793.00 | | 1 061 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 255 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 174 753.00 | 220 033.00 | 174 753.00 | 174 753.00 |
6T Sur comptes clients | 57 887.00 | 618.00 | 19 063.00 | 57 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 640.00 | 220 651.00 | 193 816.00 | 232 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 640.00 | 475 651.00 | 193 816.00 | 232 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 651.00 | 193 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 809.00 | 134 809.00 | | 134 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 471.00 | | | 1 005 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 171.00 | | | 113 171.00 |
VB T. V. A. | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VC Groupe et associés | 330 134.00 | | | 330 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 291.00 | 47 405.00 | 177 116.00 | 242 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 806.00 | | | 46 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
VP Divers | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 815.00 | | | 49 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 211.00 | 1 313 040.00 | 221 171.00 | 1 534 211.00 |
VW T.V.A. | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 855.00 | 283 969.00 | 177 116.00 | 478 855.00 |