| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 178.00 | 39 545.00 | 9 633.00 | 49 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 155.00 | 45 453.00 | 15 703.00 | 61 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 779.00 | 51 184.00 | 18 595.00 | 69 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 612.00 | 136 182.00 | 48 430.00 | 184 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 639.00 | | 168 639.00 | 168 639.00 |
BN En cours de production de biens | 56 101.00 | | 56 101.00 | 56 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 852.00 | | 310 852.00 | 310 852.00 |
BZ Autres créances | 47 603.00 | | 47 603.00 | 47 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
CF Disponibilités | 223 919.00 | | 223 919.00 | 223 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 404.00 | | 843 404.00 | 843 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 016.00 | 136 182.00 | 891 834.00 | 1 028 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 111.00 | 139 111.00 | | 139 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 429 163.00 | 386 412.00 | | 429 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 924.00 | 42 751.00 | | -29 924.00 |
DL TOTAL (I) | 552 832.00 | 582 756.00 | | 552 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 068.00 | 20 180.00 | | 16 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 871.00 | 14 777.00 | | 9 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 437.00 | 118 930.00 | | 132 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 627.00 | 175 554.00 | | 180 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 003.00 | 329 440.00 | | 339 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 834.00 | 912 196.00 | | 891 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 313.00 | 319 147.00 | | 336 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 740.00 | 91 016.00 | 1 640 756.00 | 1 549 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 740.00 | 91 016.00 | 1 640 756.00 | 1 549 740.00 |
FM Production stockée | | | -18 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 375.00 | |
GE Autres charges | | | 9 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 2 699.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885.00 | -199.00 | | -885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 1 842.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 880.00 | 1 702 777.00 | | 1 644 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 804.00 | 1 660 026.00 | | 1 674 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 924.00 | 42 751.00 | | -29 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 055.00 | 25 692.00 | | 14 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 205.00 | | 20 407.00 | 164 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 027.00 | | 15 907.00 | 115 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 807.00 | 19 375.00 | | 116 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 994.00 | 9 551.00 | | 29 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 813.00 | 9 824.00 | | 86 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 437.00 | 132 437.00 | | 132 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 665.00 | 60 665.00 | | 60 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 310 852.00 | | | 310 852.00 |
VB T. V. A. | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 068.00 | 13 378.00 | 2 690.00 | 16 068.00 |
VI Groupe et associés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 645.00 | 369 145.00 | 4 500.00 | 373 645.00 |
VW T.V.A. | 81 258.00 | 81 258.00 | | 81 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 003.00 | 336 313.00 | 2 690.00 | 339 003.00 |