| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AN Terrains | 114 296.00 | 1 223.00 | 113 073.00 | 114 296.00 |
AP Constructions | 138 337.00 | 37 513.00 | 100 824.00 | 138 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 936.00 | 134 888.00 | 78 048.00 | 212 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 665.00 | 516 257.00 | 35 408.00 | 551 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 288.00 | 690 941.00 | 562 347.00 | 1 253 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 717.00 | | 158 717.00 | 158 717.00 |
BZ Autres créances | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 123 742.00 | | 123 742.00 | 123 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 111.00 | | 389 111.00 | 389 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 399.00 | 690 941.00 | 951 458.00 | 1 642 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 400 093.00 | 370 874.00 | | 400 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 343.00 | 41 219.00 | | 81 343.00 |
DL TOTAL (I) | 523 236.00 | 453 893.00 | | 523 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 288.00 | 258 737.00 | | 215 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 453.00 | 133 632.00 | | 89 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 358.00 | 121 505.00 | | 122 358.00 |
EA Autres dettes | | 3 095.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 222.00 | 517 064.00 | | 428 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 458.00 | 970 957.00 | | 951 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 208.00 | 306 646.00 | | 266 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 740.00 | | 1 574 740.00 | 1 574 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 740.00 | | 1 574 740.00 | 1 574 740.00 |
FM Production stockée | | | 41 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 392.00 | 9 450.00 | | 2 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 735.00 | 671.00 | | 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 997.00 | 903.00 | | 6 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 809.00 | 1 592 771.00 | | 1 618 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 465.00 | 1 551 553.00 | | 1 537 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 343.00 | 41 219.00 | | 81 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 218.00 | 50 537.00 | | 46 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 144.00 | | 35 398.00 | 1 224 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 254.00 | 1 253 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 104.00 | 231 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 1 017 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 164.00 | | | 233 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 059.00 | | 35 324.00 | 986 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 921.00 | | 74.00 | 4 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 455.00 | 43 739.00 | 6 254.00 | 653 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | 1 007.00 | 2 104.00 | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 298.00 | 42 732.00 | 4 150.00 | 651 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 453.00 | 89 453.00 | | 89 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 158 717.00 | | | 158 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 173.00 | 53 159.00 | 162 014.00 | 215 173.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 265.00 | 200 265.00 | | 200 265.00 |
VW T.V.A. | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 195.00 | 265 181.00 | 162 014.00 | 427 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 549.00 | 15 908.00 | | 15 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 288.00 | 21 741.00 | | 14 288.00 |
ST Autres comptes | 233 788.00 | 218 989.00 | | 233 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 825.00 | 62 117.00 | | 53 825.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 741.00 | 96 541.00 | | 55 741.00 |
YT Sous‐traitance | 31 736.00 | 51 599.00 | | 31 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 153.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 366.00 | 3 958.00 | | 4 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 915.00 | 19 866.00 | | 19 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 831.00 | 272 442.00 | | 256 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 806.00 | 128 826.00 | | 109 806.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 637.00 | 369 599.00 | | 333 637.00 |