| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 267 752.00 | | 1 267 752.00 | 1 267 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 875.00 | 47 123.00 | 1 267 752.00 | 1 314 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BZ Autres créances | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 468.00 | 47 123.00 | 1 284 345.00 | 1 331 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 660.00 | 327 660.00 | | 327 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 340.00 | 77 340.00 | | 77 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 766.00 | 31 311.00 | | 32 766.00 |
DG Autres réserves | 752 460.00 | 802 713.00 | | 752 460.00 |
DH Report à nouveau | | -2 691.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 656.00 | 18 507.00 | | 48 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 882.00 | 1 254 841.00 | | 1 238 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 64.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 190.00 | | 7 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 392.00 | 11 286.00 | | 38 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 463.00 | 18 540.00 | | 45 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 345.00 | 1 273 380.00 | | 1 284 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 463.00 | 18 540.00 | | 45 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 000.00 | 920.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 000.00 | 920.00 | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 000.00 | 560.00 | | -29 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 845.00 | 3 000.00 | | 13 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 504.00 | 142 484.00 | | 102 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 848.00 | 123 977.00 | | 53 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 656.00 | 18 507.00 | | 48 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 875.00 | | | 1 314 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 752.00 | | | 1 267 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 099.00 | 24.00 | | 47 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 823.00 | | | 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 276.00 | 24.00 | | 46 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
UX Autres créances clients | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |