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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 916.00 | 13 818.00 | 1 098.00 | 14 916.00 |
AH Fonds commercial | 269 725.00 | | 269 725.00 | 269 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 116.00 | 68.00 | 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 106.00 | 271 576.00 | 90 530.00 | 362 106.00 |
BF Prêts | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 061.00 | 285 510.00 | 396 551.00 | 682 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 645.00 | | 280 645.00 | 280 645.00 |
BZ Autres créances | 74 274.00 | | 74 274.00 | 74 274.00 |
CF Disponibilités | 819 597.00 | | 819 597.00 | 819 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 590.00 | | 1 199 590.00 | 1 199 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 651.00 | 285 510.00 | 1 596 140.00 | 1 881 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 864.00 | 482 864.00 | | 482 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
DG Autres réserves | 312 466.00 | 272 477.00 | | 312 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 472.00 | 39 989.00 | | 25 472.00 |
DL TOTAL (I) | 869 088.00 | 843 616.00 | | 869 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 185.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 146.00 | 104 885.00 | | 340 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 968.00 | 245 170.00 | | 145 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 322.00 | 134 904.00 | | 222 322.00 |
EA Autres dettes | 18 615.00 | 2 394.00 | | 18 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 052.00 | 487 537.00 | | 727 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 140.00 | 1 331 154.00 | | 1 596 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 052.00 | 487 537.00 | | 727 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 406.00 | | 1 527 406.00 | 1 527 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 406.00 | | 1 527 406.00 | 1 527 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 591.00 | 34 650.00 | | 6 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 591.00 | 34 650.00 | | 6 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 5 166.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 561.00 | 29 484.00 | | 6 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 538.00 | 15 493.00 | | 8 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 436.00 | 1 569 045.00 | | 1 605 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 964.00 | 1 529 056.00 | | 1 579 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 472.00 | 39 989.00 | | 25 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 593.00 | | 21 027.00 | 663 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 559.00 | 35 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 559.00 | 682 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 380.00 | | 1 445.00 | 283 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 524.00 | | 19 582.00 | 342 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 217.00 | 24 293.00 | | 261 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 576.00 | 358.00 | | 13 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 641.00 | 23 935.00 | | 247 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 968.00 | 145 968.00 | | 145 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 522.00 | 134 522.00 | | 134 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
UP Prêts | 17 196.00 | 2 182.00 | | 17 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
UX Autres créances clients | 280 645.00 | | | 280 645.00 |
VB T. V. A. | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
VC Groupe et associés | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 709.00 | 377 958.00 | 32 751.00 | 410 709.00 |
VW T.V.A. | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 906.00 | 386 906.00 | | 386 906.00 |