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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 277 500.00 | 436 500.00 | 841 000.00 | 1 277 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 281.00 | 4 269.00 | 12.00 | 4 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 757.00 | 496 745.00 | 841 012.00 | 1 337 757.00 |
BT Marchandises | 73 409.00 | | 73 409.00 | 73 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BZ Autres créances | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CF Disponibilités | 58 716.00 | | 58 716.00 | 58 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 578.00 | | 141 578.00 | 141 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 335.00 | 496 745.00 | 982 590.00 | 1 479 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -397 755.00 | -431 849.00 | | -397 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 501.00 | -33 421.00 | | 50 501.00 |
DL TOTAL (I) | -347 254.00 | -465 271.00 | | -347 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 389.00 | 1 233 651.00 | | 1 147 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 767.00 | 133 239.00 | | 128 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 687.00 | 28 998.00 | | 53 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 844.00 | 1 395 889.00 | | 1 329 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 590.00 | 930 618.00 | | 982 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 094.00 | 210 090.00 | | 254 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 576.00 | | 979 576.00 | 979 576.00 |
FG Production vendue services | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 704.00 | | 998 704.00 | 998 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 408.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 170.00 | 2 040.00 | | 3 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 170.00 | 3 540.00 | | 3 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | 362.00 | | 1 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | 102 276.00 | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 796.00 | -98 736.00 | | 1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 284.00 | 1 024 953.00 | | 1 011 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 782.00 | 1 058 374.00 | | 960 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 501.00 | -33 421.00 | | 50 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 758.00 | | | 1 337 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 500.00 | | | 1 277 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 258.00 | | | 60 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 128.00 | 117.00 | | 60 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 128.00 | 117.00 | | 60 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 436 500.00 | | | 436 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 500.00 | | | 436 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 500.00 | | | 436 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 767.00 | 128 767.00 | | 128 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UX Autres créances clients | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 514.00 | 70 764.00 | 301 410.00 | 1 146 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 216 656.00 | | | 1 216 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 142.00 | | | 70 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 845.00 | 254 095.00 | 301 410.00 | 1 329 845.00 |