| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 851.00 | 30 138.00 | 2 713.00 | 32 851.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 251 160.00 | 103 541.00 | 147 620.00 | 251 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 363.00 | 235 954.00 | 375 408.00 | 611 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 865.00 | 306 672.00 | 182 194.00 | 488 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 944.00 | | 90 944.00 | 90 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 183.00 | 676 305.00 | 798 878.00 | 1 475 183.00 |
BT Marchandises | 672 213.00 | 177 991.00 | 494 223.00 | 672 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 900 665.00 | 15 051.00 | 12 885 614.00 | 12 900 665.00 |
BZ Autres créances | 992 257.00 | | 992 257.00 | 992 257.00 |
CF Disponibilités | 8 152 388.00 | | 8 152 388.00 | 8 152 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 720 282.00 | 193 041.00 | 22 527 240.00 | 22 720 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 195 465.00 | 869 347.00 | 23 326 118.00 | 24 195 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 065.00 | 437 065.00 | | 437 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
DH Report à nouveau | 268 194.00 | 48 200.00 | | 268 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 280.00 | 1 022 475.00 | | 896 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 246.00 | 1 551 446.00 | | 1 645 246.00 |
DP Provisions pour risques | 2 386 983.00 | 1 869 893.00 | | 2 386 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 386 983.00 | 1 869 893.00 | | 2 386 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 342 891.00 | 2 296 268.00 | | 4 342 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 321 676.00 | 2 235 829.00 | | 4 321 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 928.00 | 59 737.00 | | 12 928.00 |
EA Autres dettes | 75 987.00 | 83 027.00 | | 75 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 540 407.00 | 5 582 912.00 | | 10 540 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 293 890.00 | 10 257 773.00 | | 19 293 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 326 118.00 | 13 679 112.00 | | 23 326 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
FG Production vendue services | 24 066 213.00 | | 24 066 213.00 | 24 066 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 075 972.00 | | 24 075 972.00 | 24 075 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 056 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 833 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 492 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 374 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 306 051.00 | |
GE Autres charges | | | 38 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 804 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 897.00 | 1 542.00 | | 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 897.00 | 153 443.00 | | 150 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 180.00 | 38 030.00 | | 40 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 033.00 | 2 368.00 | | 12 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 212.00 | 40 398.00 | | 52 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 685.00 | 113 045.00 | | 98 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 106.00 | 186 993.00 | | 213 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 009.00 | 312 326.00 | | 241 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 207 420.00 | 18 781 663.00 | | 26 207 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 311 140.00 | 17 759 189.00 | | 25 311 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 280.00 | 1 022 475.00 | | 896 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 521.00 | | 528 486.00 | 1 031 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 589.00 | 52 234.00 | 1 475 183.00 | 32 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 32 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 589.00 | 49 234.00 | 1 351 388.00 | 32 589.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 554.00 | | 8 298.00 | 27 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 431.00 | | 519 780.00 | 913 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 536.00 | | 408.00 | 90 536.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 162.00 | 203 066.00 | 41 922.00 | 515 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 208.00 | 13 930.00 | | 16 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 954.00 | 189 136.00 | 41 922.00 | 498 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 869 893.00 | 2 306 051.00 | 1 788 961.00 | 1 869 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 435.00 | 123 556.00 | | 54 435.00 |
6T Sur comptes clients | 14 506.00 | 14 809.00 | 14 263.00 | 14 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 941.00 | 138 364.00 | 14 263.00 | 68 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 938 834.00 | 2 444 415.00 | 1 803 224.00 | 1 938 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 444 415.00 | 1 803 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 342 891.00 | 4 342 891.00 | | 4 342 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 490.00 | 497 490.00 | | 497 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985 974.00 | 985 974.00 | | 985 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 987.00 | 75 987.00 | | 75 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 540 407.00 | 10 540 407.00 | | 10 540 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 944.00 | | | 90 944.00 |
UX Autres créances clients | 12 882 604.00 | | | 12 882 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
VB T. V. A. | 666 448.00 | | | 666 448.00 |
VC Groupe et associés | 309 217.00 | | | 309 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 595.00 | 213 595.00 | | 213 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 986 624.00 | 13 895 680.00 | 90 944.00 | 13 986 624.00 |
VW T.V.A. | 2 624 617.00 | 2 624 617.00 | | 2 624 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 293 890.00 | 19 293 890.00 | | 19 293 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |