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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 773.00 | 12 355.00 | 53 418.00 | 65 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 986.00 | 23 176.00 | 8 811.00 | 31 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 626.00 | 46 187.00 | 62 440.00 | 108 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 485.00 | | 1 864 485.00 | 1 864 485.00 |
BZ Autres créances | 1 918 291.00 | | 1 918 291.00 | 1 918 291.00 |
CF Disponibilités | 459 899.00 | | 459 899.00 | 459 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 044.00 | | 4 271 044.00 | 4 271 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 671.00 | 46 187.00 | 4 333 484.00 | 4 379 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 252.00 | 420 252.00 | | 420 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 931.00 | 4 027.00 | | 41 931.00 |
DG Autres réserves | 493 950.00 | 493 950.00 | | 493 950.00 |
DH Report à nouveau | | -348 332.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 177.00 | 386 236.00 | | 659 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 309.00 | 956 132.00 | | 1 615 309.00 |
DP Provisions pour risques | 12 290.00 | 59 890.00 | | 12 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 290.00 | 59 890.00 | | 12 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 091.00 | 1 344.00 | | 64 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 817.00 | 37 019.00 | | 105 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 478.00 | 526 716.00 | | 1 074 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 890.00 | 1 176 603.00 | | 1 414 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
EA Autres dettes | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 885.00 | 1 741 681.00 | | 2 705 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 484.00 | 2 757 703.00 | | 4 333 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FG Production vendue services | 9 202 104.00 | | 9 202 104.00 | 9 202 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 202 277.00 | | 9 202 277.00 | 9 202 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 517 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 010 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 679 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 363.00 | |
GE Autres charges | | | 49 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 639 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 945.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 034.00 | 1 305.00 | | 11 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 961.00 | 1 305.00 | | 12 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 731.00 | -1 305.00 | | -2 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 484.00 | 134 583.00 | | 133 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 776.00 | 31 949.00 | | 93 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 539 108.00 | 7 889 716.00 | | 9 539 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 879 931.00 | 7 503 480.00 | | 8 879 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 177.00 | 386 236.00 | | 659 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 895.00 | | 68 731.00 | 39 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 028.00 | | 68 731.00 | 29 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 510.00 | 6 677.00 | | 39 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 854.00 | 6 677.00 | | 28 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 890.00 | 12 290.00 | 59 890.00 | 59 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 890.00 | 12 290.00 | 59 890.00 | 59 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 363.00 | 49 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 927.00 | 10 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 435.00 | 115.00 | 10 320.00 | 10 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 478.00 | 1 074 478.00 | | 1 074 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 238.00 | 730 238.00 | | 730 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 300.00 | 373 300.00 | | 373 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 485.00 | | | 1 864 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
VB T. V. A. | 158 679.00 | | | 158 679.00 |
VC Groupe et associés | 1 515 245.00 | | | 1 515 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 091.00 | 22 182.00 | 41 909.00 | 64 091.00 |
VI Groupe et associés | 95 382.00 | 95 382.00 | | 95 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 770.00 | | | 66 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 664.00 | | | 208 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 539.00 | | | 11 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 794 527.00 | 3 794 316.00 | 211.00 | 3 794 527.00 |
VW T.V.A. | 302 092.00 | 302 092.00 | | 302 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 705 885.00 | 2 653 656.00 | 52 229.00 | 2 705 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |