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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 986.00 | 13 080.00 | 16 906.00 | 29 986.00 |
AP Constructions | 69 554.00 | 63 887.00 | 5 667.00 | 69 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 497.00 | 14 572.00 | 925.00 | 15 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 053.00 | 123 299.00 | 12 754.00 | 136 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 991.00 | 214 838.00 | 70 153.00 | 284 991.00 |
BT Marchandises | 1 123 857.00 | 84 949.00 | 1 038 908.00 | 1 123 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 538.00 | 84 254.00 | 467 284.00 | 551 538.00 |
BZ Autres créances | 64 648.00 | | 64 648.00 | 64 648.00 |
CF Disponibilités | 203 278.00 | | 203 278.00 | 203 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 029.00 | 169 203.00 | 1 778 826.00 | 1 948 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 019.00 | 384 041.00 | 1 848 979.00 | 2 233 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 933.00 | 46 325.00 | | 47 933.00 |
DG Autres réserves | 479 801.00 | 463 249.00 | | 479 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 570.00 | 32 160.00 | | 116 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 305.00 | 1 141 734.00 | | 1 244 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 675.00 | 140 812.00 | | 50 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 856.00 | 15 061.00 | | 14 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 480.00 | 369 761.00 | | 360 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 690.00 | 155 206.00 | | 174 690.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 674.00 | 680 841.00 | | 604 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 979.00 | 1 822 575.00 | | 1 848 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 215 488.00 | 279.00 | 3 215 767.00 | 3 215 488.00 |
FG Production vendue services | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 665.00 | 279.00 | 3 218 943.00 | 3 218 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 197 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 463.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 710.00 | 4 800.00 | | 11 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 205.00 | 132 313.00 | | 46 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 915.00 | 137 113.00 | | 57 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 1 003.00 | | 2 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 718.00 | 46 377.00 | | 51 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 568.00 | 47 379.00 | | 54 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 347.00 | 89 734.00 | | 3 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 248.00 | 3 319 009.00 | | 3 311 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194 678.00 | 3 286 849.00 | | 3 194 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 570.00 | 32 160.00 | | 116 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 985.00 | | 44 482.00 | 327 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 476.00 | 284 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 120.00 | 29 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 356.00 | 221 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 892.00 | | 6 215.00 | 35 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 192.00 | | 38 267.00 | 258 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 460.00 | 23 136.00 | 35 758.00 | 227 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 427.00 | 5 774.00 | 12 120.00 | 19 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 033.00 | 17 362.00 | 23 638.00 | 208 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 480.00 | 360 480.00 | | 360 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 450 534.00 | | | 450 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 003.00 | | | 101 003.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
VI Groupe et associés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 170.00 | | | 90 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 690.00 | 174 690.00 | | 174 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 283.00 | 620 894.00 | 10 389.00 | 631 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 409.00 | 602 409.00 | | 602 409.00 |