| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 457.00 | 16 781.00 | 676.00 | 17 457.00 |
AH Fonds commercial | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 813.00 | 34 640.00 | 6 173.00 | 40 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 398.00 | 322 248.00 | 43 150.00 | 365 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 907.00 | 510 556.00 | 117 351.00 | 627 907.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 92 710.00 | | 92 710.00 | 92 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 255.00 | 765.00 | 941 490.00 | 942 255.00 |
BZ Autres créances | 289 701.00 | | 289 701.00 | 289 701.00 |
CF Disponibilités | 318 963.00 | | 318 963.00 | 318 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 633.00 | 765.00 | 1 648 868.00 | 1 649 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 540.00 | 511 321.00 | 1 766 219.00 | 2 277 540.00 |
CU Autres participations | 163 290.00 | 133 125.00 | 30 165.00 | 163 290.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400 589.00 | 400 589.00 | | 400 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 111.00 | 78 493.00 | | 219 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 543.00 | 200 960.00 | | 135 543.00 |
DK Provisions réglementées | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
DL TOTAL (I) | 959 859.00 | 884 658.00 | | 959 859.00 |
DP Provisions pour risques | 20 720.00 | 16 818.00 | | 20 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 725.00 | 16 818.00 | | 31 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 651.00 | 217 172.00 | | 339 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 139.00 | 340 395.00 | | 427 139.00 |
EA Autres dettes | 7 844.00 | 213 033.00 | | 7 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 635.00 | 909 657.00 | | 774 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 219.00 | 1 811 132.00 | | 1 766 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 635.00 | 909 657.00 | | 774 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 084.00 | 21 650.00 | 1 109 734.00 | 1 088 084.00 |
FG Production vendue services | 1 630 167.00 | 295 609.00 | 1 925 776.00 | 1 630 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 718 251.00 | 317 259.00 | 3 035 510.00 | 2 718 251.00 |
FM Production stockée | | | -33 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 720.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 139.00 | 5 769.00 | | 1 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128.00 | 438.00 | | 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 822.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 4 822.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 523.00 | 4 822.00 | | -17 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 824.00 | -77 738.00 | | -35 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 027 889.00 | 2 777 503.00 | | 3 027 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 346.00 | 2 576 543.00 | | 2 892 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 543.00 | 200 960.00 | | 135 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 507.00 | | | 621 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513.00 | | | 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 753.00 | | | 400 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 334.00 | | | 185 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 284.00 | 35 494.00 | | 337 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 890.00 | | | 15 890.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 818.00 | 31 725.00 | 16 818.00 | 16 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 288.00 | 50 602.00 | | 83 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 288.00 | 50 602.00 | | 83 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 996.00 | 82 327.00 | 16 818.00 | 115 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 651.00 | 339 651.00 | | 339 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 994.00 | 134 994.00 | | 134 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 282.00 | 135 282.00 | | 135 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 942 255.00 | | | 942 255.00 |
VB T. V. A. | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
VC Groupe et associés | 93 944.00 | | | 93 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 107.00 | | | 173 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 153.00 | 1 237 959.00 | 3 194.00 | 1 241 153.00 |
VW T.V.A. | 156 427.00 | 156 427.00 | | 156 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 635.00 | 774 635.00 | | 774 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |