| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271 360.00 | 2 029 167.00 | 242 193.00 | 2 271 360.00 |
AH Fonds commercial | 11 639 482.00 | | 11 639 482.00 | 11 639 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 746.00 | 201.00 | 57 545.00 | 57 746.00 |
AN Terrains | 604 601.00 | | 604 601.00 | 604 601.00 |
AP Constructions | 539 016.00 | 497 253.00 | 41 763.00 | 539 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 995.00 | 1 139 501.00 | 129 494.00 | 1 268 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 831 156.00 | 7 889 548.00 | 3 941 607.00 | 11 831 156.00 |
AX Avances et acomptes | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
BF Prêts | 742 909.00 | | 742 909.00 | 742 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591 651.00 | | 591 651.00 | 591 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 544 692.00 | 11 581 360.00 | 22 963 332.00 | 34 544 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 639 496.00 | | 639 496.00 | 639 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 557 265.00 | 726 306.00 | 95 830 959.00 | 96 557 265.00 |
BZ Autres créances | 43 833 952.00 | | 43 833 952.00 | 43 833 952.00 |
CF Disponibilités | 681 172.00 | | 681 172.00 | 681 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 683.00 | | 379 683.00 | 379 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 091 571.00 | 726 306.00 | 141 365 264.00 | 142 091 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 636 264.00 | 12 307 667.00 | 164 328 596.00 | 176 636 264.00 |
CU Autres participations | 4 963 147.00 | | 4 963 147.00 | 4 963 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 741 233.00 | 43 741 233.00 | | 43 741 233.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 431 175.00 | 1 431 175.00 | | 1 431 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 502 944.00 | 3 242 748.00 | | 3 502 944.00 |
DH Report à nouveau | 3 977 662.00 | 6 033 948.00 | | 3 977 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 192 207.00 | 5 203 910.00 | | -2 192 207.00 |
DL TOTAL (I) | 50 460 808.00 | 59 653 016.00 | | 50 460 808.00 |
DP Provisions pour risques | 584 752.00 | 1 134 404.00 | | 584 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 996 667.00 | 658 631.00 | | 996 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 581 419.00 | 1 793 035.00 | | 1 581 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 848.00 | 152 105.00 | | 173 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 800.00 | 483 768.00 | | 472 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 402 224.00 | 69 672 083.00 | | 74 402 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 462 926.00 | 10 394 698.00 | | 9 462 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 767 954.00 | | | 1 767 954.00 |
EA Autres dettes | 26 006 615.00 | 33 655 352.00 | | 26 006 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 286 369.00 | 114 358 008.00 | | 112 286 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 328 596.00 | 175 804 061.00 | | 164 328 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 662 125.00 | 114 006 512.00 | | 117 662 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 095.00 | | 106 095.00 | 106 095.00 |
FG Production vendue services | 452 093 069.00 | 110 558 726.00 | 562 651 796.00 | 452 093 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 199 164.00 | 110 558 726.00 | 562 757 891.00 | 452 199 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 433 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 108 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 034 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 754 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 108 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 528 209.00 | |
GE Autres charges | | | 3 936 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 135 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 027 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 120 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 732.00 | 144 188.00 | | 1 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | 144 188.00 | | 1 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 386.00 | 60 797.00 | | 47 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 598.00 | 137 490.00 | | 25 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 985.00 | 198 287.00 | | 72 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 253.00 | -54 098.00 | | -71 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 512 196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 346 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 107 560.00 | 542 473 055.00 | | 570 107 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 299 768.00 | 537 269 144.00 | | 572 299 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 192 208.00 | 5 203 910.00 | | -2 192 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 808 161.00 | | 5 817 030.00 | 28 808 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 819.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 819.00 | 6 323 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 499.00 | 34 544 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -17 400.00 | 20 222.00 | 13 968 589.00 | -17 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 400.00 | 42 457.00 | 14 252 707.00 | 17 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 865 541.00 | | 105 870.00 | 13 865 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 888 418.00 | | 424 146.00 | 13 888 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 200.00 | | 5 287 014.00 | 1 054 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 285 427.00 | 1 307 327.00 | 37 081.00 | 10 285 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808 078.00 | 221 311.00 | 21.00 | 1 808 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 477 348.00 | 1 086 016.00 | 37 059.00 | 8 477 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 793 037.00 | 528 210.00 | 739 826.00 | 1 793 037.00 |
6T Sur comptes clients | 634 993.00 | 726 306.00 | 634 993.00 | 634 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660 681.00 | 726 306.00 | 634 993.00 | 660 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 453 718.00 | 1 254 516.00 | 1 374 819.00 | 2 453 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 778 329.00 | 1 898 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 402 224.00 | 74 402 224.00 | | 74 402 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 694 925.00 | 3 694 925.00 | | 3 694 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 493 461.00 | 5 493 461.00 | | 5 493 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 480.00 | 281 480.00 | | 281 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 767 954.00 | 1 767 954.00 | | 1 767 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 620 933.00 | 31 620 933.00 | | 31 620 933.00 |
UP Prêts | 742 909.00 | 742 909.00 | | 742 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591 651.00 | 591 651.00 | | 591 651.00 |
UX Autres créances clients | 96 129 284.00 | | | 96 129 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207 594.00 | | | 207 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 980.00 | | | 427 980.00 |
VB T. V. A. | 1 779 189.00 | | | 1 779 189.00 |
VC Groupe et associés | 39 392 722.00 | | | 39 392 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 663.00 | 196 663.00 | | 196 663.00 |
VI Groupe et associés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 757.00 | 196 757.00 | | 196 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 274 269.00 | | | 8 274 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 683.00 | | | 379 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 931 203.00 | 147 931 203.00 | | 147 931 203.00 |
VW T.V.A. | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 662 125.00 | 117 662 125.00 | | 117 662 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 664 585.00 | 1 426 450.00 | | 1 664 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 001 339.00 | 22 963 180.00 | | 24 001 339.00 |
ST Autres comptes | 9 246 510.00 | 8 606 690.00 | | 9 246 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 829 516.00 | 4 937 446.00 | | 4 829 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
YT Sous‐traitance | 464 866 719.00 | 431 839 686.00 | | 464 866 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 089 963.00 | 3 015 012.00 | | 3 089 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551 083.00 | 1 355 389.00 | | 1 551 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 215 668.00 | 2 781 839.00 | | 3 215 668.00 |
ZE Dividendes | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 034 048.00 | 471 362 015.00 | | 506 034 048.00 |