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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
AN Terrains | 511 009.00 | | 511 009.00 | 511 009.00 |
AP Constructions | 1 699 978.00 | 982 636.00 | 717 341.00 | 1 699 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 523.00 | 163 230.00 | 98 293.00 | 261 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 173.00 | 290 215.00 | 255 958.00 | 546 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 765.00 | 1 441 397.00 | 1 592 368.00 | 3 033 765.00 |
BT Marchandises | 1 991 606.00 | 185 521.00 | 1 806 085.00 | 1 991 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125 984.00 | 7 182.00 | 3 118 802.00 | 3 125 984.00 |
BZ Autres créances | 142 254.00 | | 142 254.00 | 142 254.00 |
CF Disponibilités | 4 673 149.00 | | 4 673 149.00 | 4 673 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 790.00 | | 56 790.00 | 56 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 989 893.00 | 192 703.00 | 9 797 190.00 | 9 989 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 023 658.00 | 1 634 100.00 | 11 389 558.00 | 13 023 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 730 935.00 | 4 719 737.00 | | 5 730 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 553.00 | 1 461 199.00 | | 1 346 553.00 |
DL TOTAL (I) | 8 122 488.00 | 7 225 935.00 | | 8 122 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 744.00 | 308 185.00 | | 87 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 517 628.00 | 2 394 557.00 | | 2 517 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 146.00 | 940 962.00 | | 653 146.00 |
EA Autres dettes | 8 551.00 | 17 075.00 | | 8 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 070.00 | 3 660 779.00 | | 3 267 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 389 558.00 | 10 886 714.00 | | 11 389 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 267 070.00 | 3 660 779.00 | | 3 267 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 234 379.00 | 1 587 385.00 | 11 821 764.00 | 10 234 379.00 |
FG Production vendue services | 1 027 441.00 | 173 970.00 | 1 201 411.00 | 1 027 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 261 820.00 | 1 761 355.00 | 13 023 175.00 | 11 261 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 509 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 159 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 703.00 | |
GE Autres charges | | | 103 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 563 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 945 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 955 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 591.00 | 28 658.00 | | 24 591.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 88 200.00 | 125 790.00 | | 88 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 400.00 | 123 600.00 | | 93 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 167.00 | 30 938.00 | | 32 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 127.00 | 18 824.00 | | 9 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 295.00 | 49 762.00 | | 41 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 688.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 722.00 | 3 003.00 | | 3 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 857.00 | 3 691.00 | | 3 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 437.00 | 46 071.00 | | 37 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 646 524.00 | 716 731.00 | | 646 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 560 891.00 | 13 147 363.00 | | 13 560 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 214 338.00 | 11 686 165.00 | | 12 214 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346 553.00 | 1 461 199.00 | | 1 346 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 043.00 | | 184 954.00 | 2 902 043.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886 961.00 | | 184 954.00 | 2 886 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 638.00 | 171 270.00 | 49 511.00 | 1 319 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | 710.00 | | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315 033.00 | 170 560.00 | 49 511.00 | 1 315 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 373 881.00 | 185 521.00 | 373 881.00 | 373 881.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 881.00 | 192 703.00 | 373 881.00 | 373 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 881.00 | 192 703.00 | 373 881.00 | 373 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 703.00 | 373 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 517 628.00 | 2 517 628.00 | | 2 517 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 230.00 | 205 230.00 | | 205 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 655.00 | 252 655.00 | | 252 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
UX Autres créances clients | 3 112 086.00 | | | 3 112 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
VB T. V. A. | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 831.00 | | | 98 831.00 |
VP Divers | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 790.00 | | | 56 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 795.00 | 3 334 795.00 | | 3 334 795.00 |
VW T.V.A. | 191 026.00 | 191 026.00 | | 191 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 325.00 | 3 179 325.00 | | 3 179 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |