| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 737.00 | 9 029.00 | 4 708.00 | 13 737.00 |
AP Constructions | 474 665.00 | 67 539.00 | 407 126.00 | 474 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 395.00 | 237 894.00 | 69 501.00 | 307 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 070.00 | 666 899.00 | 435 171.00 | 1 102 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BF Prêts | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 635.00 | 981 361.00 | 1 923 274.00 | 2 904 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 485.00 | 15 078.00 | 60 407.00 | 75 485.00 |
BZ Autres créances | 96 904.00 | | 96 904.00 | 96 904.00 |
CF Disponibilités | 316 122.00 | | 316 122.00 | 316 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 563.00 | 15 078.00 | 488 485.00 | 503 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 198.00 | 996 439.00 | 2 411 759.00 | 3 408 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CU Autres participations | 991 894.00 | | 991 894.00 | 991 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 108 030.00 | 108 030.00 | | 108 030.00 |
DH Report à nouveau | 531 684.00 | 425 579.00 | | 531 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 653.00 | 330 105.00 | | 250 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 392.00 | | | 81 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 458.00 | 904 413.00 | | 1 012 458.00 |
DP Provisions pour risques | 102 730.00 | 22 000.00 | | 102 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 730.00 | 22 000.00 | | 102 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 997.00 | 536 843.00 | | 368 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 371.00 | 279 915.00 | | 313 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 795.00 | 489 637.00 | | 457 795.00 |
EA Autres dettes | 28 575.00 | 39 516.00 | | 28 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 596.00 | 13 060.00 | | 127 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 572.00 | 1 358 971.00 | | 1 296 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 759.00 | 2 285 384.00 | | 2 411 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 721.00 | 1 118 459.00 | | 1 048 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 287 791.00 | | 5 287 791.00 | 5 287 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 287 791.00 | | 5 287 791.00 | 5 287 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 316 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 730.00 | |
GE Autres charges | | | 27 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 010.00 | 29 537.00 | | 12 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 132.00 | 51 550.00 | | 69 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 132.00 | 51 550.00 | | 69 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 22 242.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 22 242.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 432.00 | 29 308.00 | | 66 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 581.00 | 57 817.00 | | 16 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 599.00 | 90 652.00 | | 31 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 680.00 | 5 525 072.00 | | 5 386 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 136 028.00 | 5 194 967.00 | | 5 136 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 653.00 | 330 105.00 | | 250 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 979.00 | | 367 562.00 | 2 680 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 1 000 452.00 | 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 906.00 | | 2 904 635.00 | 143 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 366.00 | | 1 890 446.00 | 143 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 692.00 | | 5 044.00 | 8 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671 295.00 | | 362 518.00 | 1 671 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 992.00 | | | 1 000 992.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 143 366.00 | | | 143 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 780.00 | 96 581.00 | | 884 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 692.00 | 337.00 | | 8 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 088.00 | 96 244.00 | | 876 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 80 730.00 | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 810.00 | | 16 733.00 | 31 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 810.00 | | 16 733.00 | 31 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 810.00 | 80 730.00 | 16 733.00 | 53 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 730.00 | 16 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 851.00 | | 247 851.00 | 247 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 371.00 | 313 371.00 | | 313 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 545.00 | 186 545.00 | | 186 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 330.00 | 185 330.00 | | 185 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 596.00 | 127 596.00 | | 127 596.00 |
UP Prêts | 905.00 | 540.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
UX Autres créances clients | 59 578.00 | | | 59 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
VB T. V. A. | 61 973.00 | | | 61 973.00 |
VC Groupe et associés | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 121 147.00 | 121 147.00 | | 121 147.00 |
VP Divers | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 898.00 | 84 898.00 | | 84 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 020.00 | 187 002.00 | 8 018.00 | 195 020.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 572.00 | 1 048 721.00 | 247 851.00 | 1 296 572.00 |