| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 129 762.00 | | 129 762.00 | 129 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 596 799.00 | 484 687.00 | 112 112.00 | 596 799.00 |
AH Fonds commercial | 825 001.00 | 825 000.00 | 1.00 | 825 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 153 695.00 | 3 044 784.00 | 1 108 911.00 | 4 153 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 512 657.00 | 2 511 197.00 | 1 001 460.00 | 3 512 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 859.00 | | 75 859.00 | 75 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 210 050.00 | | 2 210 050.00 | 2 210 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BF Prêts | 68 977.00 | | 68 977.00 | 68 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053 914.00 | | 1 053 914.00 | 1 053 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 606 486.00 | 7 178 345.00 | 7 428 141.00 | 14 606 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942 212.00 | | 942 212.00 | 942 212.00 |
BN En cours de production de biens | 783 414.00 | | 783 414.00 | 783 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 145.00 | | 131 145.00 | 131 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 622 966.00 | 334 323.00 | 56 288 644.00 | 56 622 966.00 |
BZ Autres créances | 10 147 673.00 | | 10 147 673.00 | 10 147 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 977 101.00 | | 16 977 101.00 | 16 977 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 814.00 | | 419 814.00 | 419 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 024 325.00 | 334 323.00 | 85 690 003.00 | 86 024 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 630 811.00 | 7 512 667.00 | 93 118 144.00 | 100 630 811.00 |
CU Autres participations | 2 109 136.00 | 312 677.00 | 1 796 459.00 | 2 109 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 22 400 000.00 | 23 600 000.00 | | 22 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 525 674.00 | 1 404 908.00 | | 1 525 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 154 744.00 | 120 766.00 | | 4 154 744.00 |
DL TOTAL (I) | 29 842 705.00 | 26 887 961.00 | | 29 842 705.00 |
DP Provisions pour risques | 459 000.00 | 350 623.00 | | 459 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 000.00 | 350 623.00 | | 459 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 963.00 | 11 907.00 | | 1 227 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 962.00 | 260 833.00 | | 50 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 262 022.00 | 12 704 194.00 | | 11 262 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 035 050.00 | 33 504 200.00 | | 32 035 050.00 |
EA Autres dettes | 18 120 459.00 | 26 585 640.00 | | 18 120 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 983.00 | 200 585.00 | | 119 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 816 439.00 | 73 267 358.00 | | 62 816 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 118 144.00 | 100 505 942.00 | | 93 118 144.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 425 263.00 | 302 161.00 | | 6 425 263.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 603 648.00 | 1 317 781.00 | | 1 603 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 678.00 | | 129 678.00 | 129 678.00 |
FG Production vendue services | 127 003 952.00 | 16 186 715.00 | 143 190 668.00 | 127 003 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 133 631.00 | 16 186 715.00 | 143 320 346.00 | 127 133 631.00 |
FM Production stockée | | | -440 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 211 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 357 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 387 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 137 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 294 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 175 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 100 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065 250.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 275 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 893 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 318 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 312 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 556 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 60 460.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 038.00 | 31 752.00 | | 33 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 623.00 | 398 500.00 | | 109 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 775.00 | 490 712.00 | | 142 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 475.00 | 4 712 467.00 | | 5 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 000.00 | 51 623.00 | | 218 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 475.00 | 4 764 090.00 | | 223 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 700.00 | -4 273 378.00 | | -80 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 267 972.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 124.00 | 1 495 693.00 | | 321 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 022 271.00 | 150 013 327.00 | | 144 022 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 867 527.00 | 149 892 561.00 | | 139 867 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 154 744.00 | 120 766.00 | | 4 154 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 604.00 | 73 492.00 | | 56 604.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 482 711.00 | 475 964.00 | | 482 711.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 21 623.00 | 37 729.00 | | 21 623.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 656 448.00 | 393 267.00 | | 6 656 448.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 678 072.00 | 430 996.00 | | 6 678 072.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 252 809.00 | 128 835.00 | | 252 809.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 425 263.00 | 302 161.00 | | 6 425 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 512 297.00 | | 177 974.00 | 512 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 297.00 | | 177 974.00 | 512 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 297.00 | | 177 974.00 | 512 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 962.00 | 50 962.00 | | 50 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 262 022.00 | 11 240 946.00 | | 11 262 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 120 459.00 | 18 120 459.00 | | 18 120 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 983.00 | 119 983.00 | | 119 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227 963.00 | 1 227 963.00 | | 1 227 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 035 049.00 | 32 035 049.00 | | 32 035 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 523 394.00 | 68 135 022.00 | 2 388 372.00 | 70 523 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 816 439.00 | 62 816 439.00 | | 62 816 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 097.00 | 1 566.00 | | 2 097.00 |
ZE Dividendes | 4 400.00 | | | 4 400.00 |