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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 627.00 | 14 627.00 | 111 000.00 | 125 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BZ Autres créances | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CF Disponibilités | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 242.00 | | 101 242.00 | 101 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 869.00 | 14 627.00 | 212 242.00 | 226 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 73 605.00 | 90 579.00 | | 73 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 906.00 | 83 025.00 | | 72 906.00 |
DL TOTAL (I) | 179 510.00 | 206 605.00 | | 179 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 857.00 | 34 609.00 | | 17 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 874.00 | 42 444.00 | | 14 874.00 |
EA Autres dettes | | 9 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 731.00 | 86 290.00 | | 32 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 242.00 | 292 895.00 | | 212 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 731.00 | 86 290.00 | | 32 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 273.00 | | 272 273.00 | 272 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 273.00 | | 272 273.00 | 272 273.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 249.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 249.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | -249.00 | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 707.00 | 30 175.00 | | 21 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 592.00 | 313 982.00 | | 272 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 686.00 | 230 956.00 | | 199 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 906.00 | 83 025.00 | | 72 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 073.00 | | 6 000.00 | 141 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 747.00 | | | 105 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 697.00 | 1 376.00 | 15 446.00 | 28 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 950.00 | 1 376.00 | 15 446.00 | 27 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 390.00 | 34 390.00 | 6 000.00 | 40 390.00 |
VW T.V.A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |