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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 171 501.00 | 145 613.00 | 25 888.00 | 171 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 270.00 | 77 937.00 | 53 333.00 | 131 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 341.00 | 97 714.00 | 29 627.00 | 127 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 344.00 | 329 397.00 | 114 947.00 | 444 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
BN En cours de production de biens | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 906.00 | 18 201.00 | 289 705.00 | 307 906.00 |
BZ Autres créances | 81 227.00 | | 81 227.00 | 81 227.00 |
CF Disponibilités | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 410.00 | 18 201.00 | 433 209.00 | 451 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 755.00 | 347 598.00 | 548 156.00 | 895 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 83 631.00 | 83 631.00 | | 83 631.00 |
DH Report à nouveau | 22 939.00 | -37 116.00 | | 22 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 894.00 | 60 056.00 | | 144 894.00 |
DL TOTAL (I) | 303 715.00 | 158 821.00 | | 303 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 394.00 | 33 496.00 | | 27 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 82 421.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 093.00 | 96 615.00 | | 130 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 919.00 | 86 187.00 | | 85 919.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 10 993.00 | | 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 441.00 | 328 264.00 | | 244 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 156.00 | 487 085.00 | | 548 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 441.00 | 328 264.00 | | 244 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 394.00 | 33 496.00 | | 27 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 552 915.00 | 20.00 | 1 552 935.00 | 1 552 915.00 |
FG Production vendue services | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 694.00 | 20.00 | 1 562 714.00 | 1 562 694.00 |
FM Production stockée | | | -6 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 606.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 976.00 | 1 975.00 | | 5 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 1 312.00 | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | 7 478.00 | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 39 408.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 46 383.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -38 904.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 759.00 | | | 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 346.00 | 1 491 373.00 | | 1 570 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 452.00 | 1 431 317.00 | | 1 425 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 894.00 | 60 056.00 | | 144 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 394.00 | | 86 456.00 | 380 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 506.00 | 444 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 358.00 | 14 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 148.00 | 430 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 806.00 | | 86 456.00 | 364 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 500.00 | 35 403.00 | 22 506.00 | 316 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | 1 358.00 | 9 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 010.00 | 35 403.00 | 21 148.00 | 307 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 923.00 | 5 607.00 | 4 329.00 | 16 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 923.00 | 5 607.00 | 4 329.00 | 16 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 923.00 | 5 607.00 | 4 329.00 | 16 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 607.00 | 4 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 094.00 | 130 094.00 | | 130 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UX Autres créances clients | 288 677.00 | | | 288 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
VB T. V. A. | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 773.00 | | | 69 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 729.00 | 322 588.00 | 70 141.00 | 392 729.00 |
VW T.V.A. | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 441.00 | 244 441.00 | | 244 441.00 |