| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 404 428.00 | 1 712 217.00 | 1 692 211.00 | 3 404 428.00 |
AH Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 247 725.00 | | 5 247 725.00 | 5 247 725.00 |
AN Terrains | 91 692.00 | 27 261.00 | 64 431.00 | 91 692.00 |
AP Constructions | 2 040 905.00 | 1 648 613.00 | 392 292.00 | 2 040 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 387 040.00 | 3 990 691.00 | 396 350.00 | 4 387 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659 236.00 | 560 985.00 | 2 098 251.00 | 2 659 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 397.00 | | 403 397.00 | 403 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 074 613.00 | 9 796 377.00 | 42 278 236.00 | 52 074 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 386.00 | 44 824.00 | 525 562.00 | 570 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 550 420.00 | | 550 420.00 | 550 420.00 |
BT Marchandises | 1 379 992.00 | | 1 379 992.00 | 1 379 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 491 470.00 | 940 878.00 | 8 550 592.00 | 9 491 470.00 |
BZ Autres créances | 4 221 713.00 | | 4 221 713.00 | 4 221 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 215.00 | | 352 215.00 | 352 215.00 |
CF Disponibilités | 1 209 961.00 | | 1 209 961.00 | 1 209 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 188.00 | | 142 188.00 | 142 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 918 343.00 | 985 702.00 | 16 932 641.00 | 17 918 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 992 956.00 | 10 782 079.00 | 59 210 877.00 | 69 992 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 162 765.00 | | | 4 162 765.00 |
CU Autres participations | 29 696 831.00 | 323 589.00 | 29 373 242.00 | 29 696 831.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 083 362.00 | 1 533 021.00 | 2 550 341.00 | 4 083 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 927.00 | 86 490.00 | | 86 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 502 744.00 | 11 151 627.00 | | 11 502 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
DG Autres réserves | 4 266 815.00 | 4 266 815.00 | | 4 266 815.00 |
DH Report à nouveau | 2 753 328.00 | 1 821 098.00 | | 2 753 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 790 956.00 | 1 105 612.00 | | -1 790 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 471 276.00 | 578 562.00 | | 471 276.00 |
DK Provisions réglementées | 29 592.00 | 17 304.00 | | 29 592.00 |
DL TOTAL (I) | 17 328 375.00 | 19 036 158.00 | | 17 328 375.00 |
DN Avances conditionnées | 2 310 651.00 | 1 334 134.00 | | 2 310 651.00 |
DO TOTAL (II) | 2 310 651.00 | 1 334 134.00 | | 2 310 651.00 |
DP Provisions pour risques | 584 501.00 | | | 584 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 273.00 | 54 880.00 | | 256 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 840 774.00 | 54 880.00 | | 840 774.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 490 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 776.00 | 4 255 312.00 | | 1 682 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 680 011.00 | 7 844 306.00 | | 31 680 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 795.00 | 1 491 247.00 | | 2 403 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 068.00 | 305 589.00 | | 1 616 068.00 |
EA Autres dettes | 327 164.00 | 2 331.00 | | 327 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 709 814.00 | 14 388 784.00 | | 38 709 814.00 |
ED (V) | 21 263.00 | 576.00 | | 21 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 210 877.00 | 34 814 532.00 | | 59 210 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 809 746.00 | 4 092 316.00 | | 8 809 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 099 728.00 | 5 312.00 | | 1 099 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 626 840.00 | 477 014.00 | 3 103 854.00 | 2 626 840.00 |
FG Production vendue services | 631 513.00 | 1 667 406.00 | 2 298 919.00 | 631 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 258 354.00 | 2 144 420.00 | 5 402 774.00 | 3 258 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 419 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 643 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -622 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 158 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -739 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 895 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507 287.00 | 107 370.00 | | 507 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 883.00 | 107 370.00 | | 513 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342 458.00 | 313 942.00 | | 342 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 265.00 | 53.00 | | 166 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 884.00 | 12 288.00 | | 18 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 607.00 | 326 282.00 | | 527 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 724.00 | -218 912.00 | | -13 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 260.00 | -14 970.00 | | -118 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 261 099.00 | 7 517 048.00 | | 6 261 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 052 055.00 | 6 411 436.00 | | 8 052 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 790 956.00 | 1 105 612.00 | | -1 790 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 001 064.00 | | 19 348 610.00 | 33 001 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 083 362.00 | | | 4 083 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 103 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 061.00 | 52 074 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 083 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 709 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 061.00 | 9 178 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 8 696 322.00 | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 775.00 | | 8 832 160.00 | 621 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 282 928.00 | | 1 820 128.00 | 28 282 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 134.00 | 8 183 450.00 | 108 797.00 | 1 398 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 971 577.00 | 561 444.00 | | 971 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 712 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 557.00 | 5 909 790.00 | 108 797.00 | 426 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 304.00 | 18 884.00 | 6 596.00 | 17 304.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 880.00 | 785 894.00 | | 54 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 44 824.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 316.00 | 938 074.00 | 1 512.00 | 4 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 316.00 | 1 306 487.00 | 1 512.00 | 4 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 500.00 | 2 111 265.00 | 8 108.00 | 76 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 768 792.00 | 1 512.00 | |
UG ‐ Financières | | 323 589.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 884.00 | 6 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 774 645.00 | 3 609 683.00 | 1 821 962.00 | 22 774 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 795.00 | 2 403 795.00 | | 2 403 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 599.00 | 654 599.00 | | 654 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 235.00 | 797 235.00 | | 797 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 164.00 | 327 164.00 | | 327 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 397.00 | | | 403 397.00 |
UX Autres créances clients | 8 552 429.00 | | | 8 552 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 939 042.00 | | | 939 042.00 |
VB T. V. A. | 402 559.00 | | | 402 559.00 |
VC Groupe et associés | 3 248 535.00 | | | 3 248 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 728.00 | 499 728.00 | | 499 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 048.00 | 350 364.00 | 232 684.00 | 1 183 048.00 |
VI Groupe et associés | 8 905 365.00 | 2 943.00 | | 8 905 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 554 880.00 | | | 17 554 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 722.00 | | | 103 722.00 |
VP Divers | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 830.00 | 106 830.00 | | 106 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 597.00 | | | 447 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 188.00 | | | 142 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 258 767.00 | 9 692 605.00 | 4 566 162.00 | 14 258 767.00 |
VW T.V.A. | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 709 814.00 | 8 809 746.00 | 2 054 646.00 | 38 709 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |