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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 898.00 | 709 294.00 | 374 605.00 | 1 083 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 875.00 | 62 805.00 | 192 070.00 | 254 875.00 |
BF Prêts | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 112.00 | 772 099.00 | 583 013.00 | 1 355 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 848.00 | | 86 848.00 | 86 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 212.00 | 6 414.00 | 377 798.00 | 384 212.00 |
BZ Autres créances | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
CF Disponibilités | 69 305.00 | | 69 305.00 | 69 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 296.00 | 6 414.00 | 565 881.00 | 572 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 408.00 | 778 513.00 | 1 148 895.00 | 1 927 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
DG Autres réserves | 244 860.00 | | | 244 860.00 |
DH Report à nouveau | -352 352.00 | | | -352 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
DL TOTAL (I) | 150 792.00 | | | 150 792.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 597.00 | | | 330 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 500.00 | | | 300 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 331.00 | | | 211 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 637.00 | | | 121 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 102.00 | | | 978 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 895.00 | | | 1 148 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 888.00 | | | 755 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 805 732.00 | | 1 805 732.00 | 1 805 732.00 |
FG Production vendue services | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 119.00 | | 1 817 119.00 | 1 817 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 386.00 | | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 240.00 | | | 1 826 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 017.00 | | | 1 782 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 222.00 | | | 44 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 121.00 | | 26 563.00 | 1 343 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 572.00 | 16 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 572.00 | 1 355 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 710.00 | | 13 063.00 | 1 325 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 411.00 | | 13 500.00 | 17 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 669.00 | 87 430.00 | | 684 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 669.00 | 87 430.00 | | 684 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 969.00 | | 555.00 | 6 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 969.00 | | 555.00 | 6 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 969.00 | 20 000.00 | 555.00 | 6 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 331.00 | 211 331.00 | | 211 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 348.00 | 59 348.00 | | 59 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
UP Prêts | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 084.00 | 3 354.00 | | 11 084.00 |
UX Autres créances clients | 384 212.00 | | | 384 212.00 |
VB T. V. A. | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 597.00 | 108 383.00 | 222 214.00 | 330 597.00 |
VI Groupe et associés | 300 500.00 | 300 500.00 | | 300 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 859.00 | | | 86 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
VP Divers | 483.00 | | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 482.00 | 424 752.00 | 7 730.00 | 432 482.00 |
VW T.V.A. | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 102.00 | 755 888.00 | 222 214.00 | 978 102.00 |