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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 843.00 | 187 843.00 | | 187 843.00 |
AN Terrains | 312 578.00 | | 312 578.00 | 312 578.00 |
AP Constructions | 3 379 897.00 | 2 076 417.00 | 1 303 480.00 | 3 379 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 068 487.00 | 6 130 152.00 | 938 335.00 | 7 068 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 712.00 | 231 904.00 | 16 808.00 | 248 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AX Avances et acomptes | 104 280.00 | | 104 280.00 | 104 280.00 |
BF Prêts | 297 400.00 | | 297 400.00 | 297 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 300.00 | | 74 300.00 | 74 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 678 498.00 | 8 626 317.00 | 3 052 181.00 | 11 678 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 662 900.00 | 140 306.00 | 2 522 594.00 | 2 662 900.00 |
BN En cours de production de biens | 2 461 713.00 | | 2 461 713.00 | 2 461 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 359.00 | | 353 359.00 | 353 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 399 771.00 | 122 851.00 | 4 276 920.00 | 4 399 771.00 |
BZ Autres créances | 609 548.00 | | 609 548.00 | 609 548.00 |
CF Disponibilités | 835 288.00 | | 835 288.00 | 835 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 379 331.00 | 263 157.00 | 11 116 175.00 | 11 379 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 681.00 | | 44 680.00 | 44 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 102 510.00 | 8 889 474.00 | 14 213 037.00 | 23 102 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 245 425.00 | 4 245 425.00 | | 4 245 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 690.00 | 10 582.00 | | 92 690.00 |
DH Report à nouveau | 1 560 056.00 | | | 1 560 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 261.00 | 1 642 163.00 | | -540 261.00 |
DL TOTAL (I) | 5 357 909.00 | 5 898 170.00 | | 5 357 909.00 |
DP Provisions pour risques | 257 998.00 | 223 874.00 | | 257 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 563 019.00 | 626 572.00 | | 563 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 821 017.00 | 850 446.00 | | 821 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 501.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 532.00 | 52 235.00 | | 105 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 652 424.00 | 3 319 790.00 | | 3 652 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 216.00 | 1 443 729.00 | | 1 206 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 582.00 | 18 738.00 | | 18 582.00 |
EA Autres dettes | 3 032 688.00 | 3 712 603.00 | | 3 032 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 342 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 015 444.00 | 8 916 249.00 | | 8 015 444.00 |
ED (V) | 18 667.00 | 33 437.00 | | 18 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 213 036.00 | 15 698 302.00 | | 14 213 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 909 911.00 | 8 864 014.00 | | 7 909 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 074.00 | | 144 074.00 | 144 074.00 |
FD Production vendue biens | 7 258 971.00 | 7 430 570.00 | 14 689 541.00 | 7 258 971.00 |
FG Production vendue services | 261 483.00 | 428 608.00 | 690 091.00 | 261 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 664 528.00 | 7 859 178.00 | 15 523 706.00 | 7 664 528.00 |
FM Production stockée | | | 65 768.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 021 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 904 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 099 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 825 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 219 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 508 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 177 410.00 | |
GE Autres charges | | | 233 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 696 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -675 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -762 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 297.00 | 184 369.00 | | 9 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 404.00 | 1 941 076.00 | | 94 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 700.00 | 2 125 445.00 | | 103 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 013.00 | 68 996.00 | | 4 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 693.00 | 68 996.00 | | 5 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 007.00 | 2 056 449.00 | | 98 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 190.00 | -99 740.00 | | -124 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 128 194.00 | 18 113 323.00 | | 16 128 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 668 456.00 | 16 471 160.00 | | 16 668 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 261.00 | 1 642 162.00 | | -540 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 337.00 | 211 337.00 | | 211 337.00 |