| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 451.00 | 113 842.00 | 23 609.00 | 137 451.00 |
AN Terrains | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
AP Constructions | 294 601.00 | 146 520.00 | 148 081.00 | 294 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 655.00 | 250 769.00 | 329 886.00 | 580 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 823.00 | 511 130.00 | 526 692.00 | 1 037 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 215.00 | 4 736.00 | 192 478.00 | 197 215.00 |
BZ Autres créances | 396 024.00 | | 396 024.00 | 396 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 333.00 | 21 796.00 | 309 537.00 | 331 333.00 |
CF Disponibilités | 273 913.00 | | 273 913.00 | 273 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 969.00 | 26 532.00 | 1 175 436.00 | 1 201 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 791.00 | 537 663.00 | 1 702 129.00 | 2 239 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 12 807.00 | 21 883.00 | | 12 807.00 |
DH Report à nouveau | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 102.00 | 60 924.00 | | 75 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 727.00 | 3 064.00 | | 1 727.00 |
DK Provisions réglementées | 791 261.00 | 731 378.00 | | 791 261.00 |
DL TOTAL (I) | 948 743.00 | 885 095.00 | | 948 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 208.00 | 309 161.00 | | 271 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 889.00 | 160 734.00 | | 173 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 168.00 | 114 510.00 | | 112 168.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 468.00 | | 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 789.00 | 190 416.00 | | 194 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 386.00 | 775 970.00 | | 753 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 129.00 | 1 661 065.00 | | 1 702 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 091.00 | 504 762.00 | | 521 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 812 984.00 | | 812 984.00 | 812 984.00 |
FG Production vendue services | 768 555.00 | | 768 555.00 | 768 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 539.00 | | 1 581 539.00 | 1 581 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 987.00 | 4 602.00 | | 2 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 337.00 | 947.00 | | 1 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 319.00 | 55 995.00 | | 91 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 656.00 | 56 942.00 | | 92 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 202.00 | 30 000.00 | | 151 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 202.00 | 34 500.00 | | 151 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 546.00 | 22 442.00 | | -58 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 243.00 | 20 423.00 | | 16 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 441.00 | 1 604 199.00 | | 1 733 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 340.00 | 1 543 276.00 | | 1 658 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 102.00 | 60 924.00 | | 75 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 817.00 | | 42 005.00 | 995 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 207.00 | | 23 915.00 | 124 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 525.00 | | 18 090.00 | 871 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 939.00 | 66 191.00 | | 444 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 113.00 | 4 729.00 | | 109 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 826.00 | 61 463.00 | | 335 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 731 378.00 | 151 202.00 | 91 319.00 | 731 378.00 |
6T Sur comptes clients | 7 750.00 | | 3 013.00 | 7 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 178.00 | 21 796.00 | 26 178.00 | 26 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 928.00 | 21 796.00 | 29 192.00 | 33 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 765 306.00 | 172 998.00 | 120 511.00 | 765 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 013.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 796.00 | 26 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 202.00 | 91 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 889.00 | 173 889.00 | | 173 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 051.00 | 39 051.00 | | 39 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 789.00 | 194 789.00 | | 194 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 191 549.00 | | | 191 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VB T. V. A. | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
VC Groupe et associés | 343 923.00 | | | 343 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 208.00 | 38 913.00 | 165 746.00 | 271 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 808.00 | 596 723.00 | 85.00 | 596 808.00 |
VW T.V.A. | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 386.00 | 521 091.00 | 165 746.00 | 753 386.00 |