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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
AH Fonds commercial | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 339.00 | 192 339.00 | | 192 339.00 |
AN Terrains | 95 305.00 | | 95 305.00 | 95 305.00 |
AP Constructions | 86 715.00 | 59 605.00 | 27 110.00 | 86 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 655 606.00 | 1 033 943.00 | 621 663.00 | 1 655 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 579.00 | 483 833.00 | 236 746.00 | 720 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 378 616.00 | 1 771 670.00 | 2 606 945.00 | 4 378 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 779.00 | | 60 779.00 | 60 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 480.00 | 23 733.00 | 942 747.00 | 966 480.00 |
BZ Autres créances | 771 646.00 | | 771 646.00 | 771 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 43 975.00 | | 43 975.00 | 43 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 192.00 | 23 733.00 | 1 830 459.00 | 1 854 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 808.00 | 1 795 404.00 | 4 437 404.00 | 6 232 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 660 871.00 | 569 510.00 | | 660 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 926.00 | 91 361.00 | | 180 926.00 |
DK Provisions réglementées | 109 974.00 | 96 118.00 | | 109 974.00 |
DL TOTAL (I) | 986 971.00 | 792 189.00 | | 986 971.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 800.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 373 080.00 | 289 974.00 | | 373 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 080.00 | 318 774.00 | | 373 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 303.00 | 393 026.00 | | 1 938 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762.00 | 2 703.00 | | 2 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 074.00 | 322 876.00 | | 950 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 215.00 | 112 173.00 | | 186 215.00 |
EA Autres dettes | | 93 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 077 354.00 | 924 377.00 | | 3 077 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 404.00 | 2 035 340.00 | | 4 437 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 530.00 | 688 458.00 | | 1 481 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 891.00 | 10 103.00 | | 13 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 691.00 | | 2 072 261.00 | 2 421 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 336.00 | 4 378 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 336.00 | 2 558 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 690.00 | | | 204 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 213 780.00 | | 459 760.00 | 2 213 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | 1 612 501.00 | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 389.00 | 169 617.00 | 112 336.00 | 1 714 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 290.00 | | | 194 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 099.00 | 169 617.00 | 112 336.00 | 1 520 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 118.00 | 16 856.00 | 3 000.00 | 96 118.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 774.00 | 83 106.00 | 28 800.00 | 318 774.00 |
6T Sur comptes clients | 14 484.00 | 20 858.00 | 11 609.00 | 14 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 484.00 | 20 858.00 | 11 609.00 | 14 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 376.00 | 120 820.00 | 43 409.00 | 429 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 964.00 | 11 609.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 856.00 | 31 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 074.00 | 950 074.00 | | 950 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 073.00 | 74 073.00 | | 74 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
UX Autres créances clients | 938 000.00 | | | 938 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
VB T. V. A. | 173 081.00 | | | 173 081.00 |
VC Groupe et associés | 586 893.00 | | | 586 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895 293.00 | 299 469.00 | 915 792.00 | 1 895 293.00 |
VI Groupe et associés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 729 500.00 | | | 1 729 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 152.00 | | | 209 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 052.00 | 78 052.00 | | 78 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 160.00 | 1 720 960.00 | 44 200.00 | 1 765 160.00 |
VW T.V.A. | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 354.00 | 1 481 530.00 | 915 792.00 | 3 077 354.00 |