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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 540.00 | 17 717.00 | 2 822.00 | 20 540.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
AP Constructions | 4 304 147.00 | 962 232.00 | 3 341 915.00 | 4 304 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783 238.00 | 1 989 558.00 | 793 680.00 | 2 783 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 893.00 | 298 482.00 | 56 411.00 | 354 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 696 086.00 | 3 267 990.00 | 4 428 095.00 | 7 696 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 701 575.00 | | 3 701 575.00 | 3 701 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 798 959.00 | 20 376.00 | 778 583.00 | 798 959.00 |
BZ Autres créances | 255 537.00 | | 255 537.00 | 255 537.00 |
CF Disponibilités | 820 700.00 | | 820 700.00 | 820 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 607 873.00 | 20 376.00 | 5 587 496.00 | 5 607 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 303 959.00 | 3 288 367.00 | 10 015 592.00 | 13 303 959.00 |
CU Autres participations | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 798 312.00 | 4 203 341.00 | | 4 798 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 976.00 | 594 970.00 | | 386 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 983.00 | 162 553.00 | | 135 983.00 |
DL TOTAL (I) | 5 541 271.00 | 5 180 865.00 | | 5 541 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 754 164.00 | 2 887 712.00 | | 2 754 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 171.00 | 146 530.00 | | 124 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 185.00 | 88 185.00 | | 88 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 601.00 | 1 292 180.00 | | 1 307 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 674.00 | 146 526.00 | | 139 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 524.00 | 207 139.00 | | 60 524.00 |
EA Autres dettes | | 3 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 474 320.00 | 4 771 371.00 | | 4 474 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 015 592.00 | 9 952 237.00 | | 10 015 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 743.00 | 2 149 751.00 | | 1 979 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 1 140.00 | | 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 296 753.00 | | | 7 296 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 696 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 474 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 078 457.00 | | | 7 078 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756.00 | | | 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 889 930.00 | 378 060.00 | | 2 889 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 540.00 | 177.00 | | 17 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872 390.00 | 377 883.00 | | 2 872 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 361.00 | 1 065.00 | 1 049.00 | 20 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 361.00 | 1 065.00 | 1 049.00 | 20 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 065.00 | 1 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 667.00 | 19 999.00 | 61 667.00 | 81 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 601.00 | 1 307 601.00 | | 1 307 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 524.00 | 60 524.00 | | 60 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
UX Autres créances clients | 798 959.00 | | | 798 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 753 535.00 | 408 811.00 | 1 154 190.00 | 2 753 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 674.00 | | | 319 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 503.00 | | | 452 503.00 |
VP Divers | 255 537.00 | | | 255 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 674.00 | 139 674.00 | | 139 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 597.00 | 1 085 597.00 | | 1 085 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 386 135.00 | 1 979 743.00 | 1 215 857.00 | 4 386 135.00 |