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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 192 700.00 | 845.00 | 191 855.00 | 192 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 023.00 | 27 891.00 | 132.00 | 28 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 723.00 | 28 736.00 | 231 987.00 | 260 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 541.00 | | 73 541.00 | 73 541.00 |
BZ Autres créances | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 109.00 | | 78 109.00 | 78 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 832.00 | 28 736.00 | 310 096.00 | 338 832.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 68 066.00 | | | 68 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
DL TOTAL (I) | 84 665.00 | | | 84 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 485.00 | | | 77 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 482.00 | | | 133 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 433.00 | | | 225 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 096.00 | | | 310 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 219.00 | | 91 219.00 | 91 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 219.00 | | 91 219.00 | 91 219.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 220.00 | | | 91 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 421.00 | | | 83 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 021.00 | | 192 700.00 | 68 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 021.00 | | 192 700.00 | 28 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 786.00 | 948.00 | | 27 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 786.00 | 948.00 | | 27 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 73 541.00 | | | 73 541.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 485.00 | | | 77 485.00 |
VI Groupe et associés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 485.00 | | | 197 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 618.00 | 73 618.00 | | 73 618.00 |
VW T.V.A. | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 432.00 | 27 098.00 | 850.00 | 225 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61.00 | | | 61.00 |
ST Autres comptes | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 645.00 | | | 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324.00 | | | 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 530.00 | | | 13 530.00 |