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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
AH Fonds commercial | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 231.00 | 36 148.00 | 2 083.00 | 38 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 059.00 | 395 088.00 | 25 971.00 | 421 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 901.00 | 690 599.00 | 133 302.00 | 823 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 298.00 | | 123 298.00 | 123 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 063 298.00 | 90 577.00 | 2 972 721.00 | 3 063 298.00 |
BT Marchandises | 958 915.00 | 284 690.00 | 674 225.00 | 958 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 670.00 | 4 420.00 | 163 250.00 | 167 670.00 |
BZ Autres créances | 122 211.00 | | 122 211.00 | 122 211.00 |
CF Disponibilités | 45 829.00 | | 45 829.00 | 45 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 502 006.00 | 379 687.00 | 4 122 319.00 | 4 502 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 325 907.00 | 1 070 285.00 | 4 255 621.00 | 5 325 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 279 806.00 | 213 909.00 | 65 897.00 | 279 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 438.00 | 105 438.00 | | 105 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 3 510 128.00 | 3 422 741.00 | | 3 510 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 164.00 | 87 386.00 | | -73 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 894 402.00 | 3 967 566.00 | | 3 894 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 38 989.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 583.00 | 13 319.00 | | 10 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 672.00 | 165 018.00 | | 214 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 899.00 | 120 016.00 | | 110 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426.00 | 1 104.00 | | 426.00 |
EA Autres dettes | 24 302.00 | 36 668.00 | | 24 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 219.00 | 376 087.00 | | 361 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 621.00 | 4 343 654.00 | | 4 255 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 083.00 | | 28 734.00 | 808 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 601.00 | | 19 973.00 | 266 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 917.00 | 823 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 768.00 | 279 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 149.00 | 459 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 198.00 | | | 53 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 307.00 | | 8 662.00 | 457 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 977.00 | | 100.00 | 30 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 837.00 | 47 851.00 | 12 090.00 | 654 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 057.00 | 37 620.00 | 6 768.00 | 183 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 853.00 | 1 601.00 | | 43 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 928.00 | 8 630.00 | 5 322.00 | 427 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 378 999.00 | 375 267.00 | 378 999.00 | 378 999.00 |
6T Sur comptes clients | 5 186.00 | 216.00 | 982.00 | 5 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 185.00 | 375 483.00 | 379 982.00 | 384 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 185.00 | 375 483.00 | 379 982.00 | 384 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 483.00 | 379 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 673.00 | 214 673.00 | | 214 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 224.00 | 34 224.00 | | 34 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 409.00 | 73 409.00 | | 73 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
UX Autres créances clients | 160 292.00 | 160 292.00 | | 160 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
VB T. V. A. | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 219.00 | 67 219.00 | | 67 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 426.00 | 24 426.00 | | 24 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 742.00 | 303 287.00 | 38 455.00 | 341 742.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 219.00 | 361 219.00 | | 361 219.00 |