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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 209.00 | 103 510.00 | 163 699.00 | 267 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 887.00 | 70 169.00 | 57 719.00 | 127 887.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 993.00 | 173 679.00 | 1 513 315.00 | 1 686 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 613.00 | 527.00 | 131 086.00 | 131 613.00 |
BZ Autres créances | 828 182.00 | | 828 182.00 | 828 182.00 |
CF Disponibilités | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 076.00 | | 80 076.00 | 80 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 668.00 | 527.00 | 1 041 141.00 | 1 041 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 661.00 | 174 205.00 | 2 554 456.00 | 2 728 661.00 |
CU Autres participations | 1 289 617.00 | | 1 289 617.00 | 1 289 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DG Autres réserves | 295 605.00 | 311 294.00 | | 295 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 704.00 | 64 311.00 | | 164 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 710.00 | 1 590 005.00 | | 1 674 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 964.00 | 511 292.00 | | 372 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 868.00 | 79 997.00 | | 183 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 482.00 | 80 280.00 | | 90 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 742.00 | 178 564.00 | | 202 742.00 |
EA Autres dettes | 21 003.00 | 64 778.00 | | 21 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 688.00 | 7 621.00 | | 8 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 746.00 | 922 533.00 | | 879 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 456.00 | 2 512 538.00 | | 2 554 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 997.00 | 252 213.00 | | 183 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 338.00 | | 1 549 338.00 | 1 549 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 338.00 | | 1 549 338.00 | 1 549 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 139.00 | | | 153 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | 22 178.00 | | 2 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 852.00 | | | 313 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 422.00 | 22 178.00 | | 316 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 284.00 | -22 178.00 | | -163 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 922.00 | 50 187.00 | | 16 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 301.00 | 1 805 357.00 | | 2 256 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 597.00 | 1 741 046.00 | | 2 091 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 704.00 | 64 311.00 | | 164 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 46 828.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 527.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 527.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 868.00 | 183 868.00 | | 183 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 482.00 | 90 482.00 | | 90 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 964.00 | 262 406.00 | 110 558.00 | 372 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 742.00 | 202 742.00 | | 202 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 151.00 | 1 039 871.00 | 2 280.00 | 1 042 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 746.00 | 769 188.00 | 110 558.00 | 879 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |