| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 330.00 | 61 288.00 | 1 877 042.00 | 1 938 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 408.00 | | 108 408.00 | 108 408.00 |
BZ Autres créances | 254 139.00 | | 254 139.00 | 254 139.00 |
CF Disponibilités | 56 636.00 | | 56 636.00 | 56 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 017.00 | | 420 017.00 | 420 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 347.00 | 61 288.00 | 2 297 059.00 | 2 358 347.00 |
CU Autres participations | 1 877 042.00 | | 1 877 042.00 | 1 877 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 900.00 | 306 900.00 | | 306 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
DG Autres réserves | 1 712 784.00 | 1 671 344.00 | | 1 712 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 199.00 | 41 439.00 | | -82 199.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 522.00 | 2 096 721.00 | | 2 014 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 418.00 | 78 597.00 | | 203 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 244.00 | 12 658.00 | | 13 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 812.00 | 62 735.00 | | 65 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 536.00 | 153 991.00 | | 282 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 059.00 | 2 250 712.00 | | 2 297 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 536.00 | 153 991.00 | | 282 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 320.00 | | 153 320.00 | 153 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 320.00 | | 153 320.00 | 153 320.00 |
FQ Autres produits | | | 181 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 966.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 450.00 | 59.00 | | 155 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 450.00 | 59.00 | | 155 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 450.00 | -59.00 | | -155 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 801.00 | -5 502.00 | | -16 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 539.00 | 321 064.00 | | 337 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 739.00 | 279 624.00 | | 419 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 199.00 | 41 439.00 | | -82 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 330.00 | | | 1 938 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 938 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 722.00 | | | 60 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 042.00 | | | 1 877 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 722.00 | | | 60 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
UX Autres créances clients | 108 408.00 | | | 108 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VC Groupe et associés | 150 484.00 | | | 150 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 203 418.00 | 203 418.00 | | 203 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 634.00 | | | 72 634.00 |
VP Divers | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 344.00 | 336 344.00 | | 336 344.00 |
VW T.V.A. | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 536.00 | 282 536.00 | | 282 536.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |