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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 286.00 | 44 107.00 | 14 178.00 | 58 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 091.00 | | 221 091.00 | 221 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 781.00 | 57 511.00 | 235 270.00 | 292 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 949.00 | 892.00 | 563 057.00 | 563 949.00 |
BZ Autres créances | 150 191.00 | | 150 191.00 | 150 191.00 |
CF Disponibilités | 820 871.00 | | 820 871.00 | 820 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 165.00 | 892.00 | 1 539 272.00 | 1 540 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 946.00 | 58 403.00 | 1 774 543.00 | 1 832 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 928 475.00 | 818 612.00 | | 928 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 849.00 | 109 863.00 | | 107 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 325.00 | 1 078 475.00 | | 1 186 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 885.00 | 5 337.00 | | 10 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 718.00 | 425 445.00 | | 548 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 603.00 | 430 783.00 | | 559 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 543.00 | 1 509 259.00 | | 1 774 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 603.00 | 430 783.00 | | 559 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 672.00 | | 11 594.00 | 292 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 484.00 | 292 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 484.00 | 58 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 177.00 | | 11 594.00 | 58 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 091.00 | | | 221 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 972.00 | 6 023.00 | 11 484.00 | 62 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 569.00 | 6 023.00 | 11 484.00 | 49 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 610.00 | | 16 718.00 | 17 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 610.00 | | 16 718.00 | 17 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 610.00 | | 16 718.00 | 17 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 847.00 | 168 847.00 | | 168 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 522.00 | 229 522.00 | | 229 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 091.00 | | | 221 091.00 |
UX Autres créances clients | 547 418.00 | | | 547 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | | | 757.00 |
VC Groupe et associés | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 580.00 | | | 123 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 385.00 | 719 293.00 | 221 091.00 | 940 385.00 |
VW T.V.A. | 149 886.00 | 149 886.00 | | 149 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 603.00 | 559 603.00 | | 559 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |