| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 260.00 | | 156 260.00 | 156 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 335.00 | 2 649.00 | 1 686.00 | 4 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 974.00 | 65 965.00 | 10 009.00 | 75 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 398.00 | 68 614.00 | 171 784.00 | 240 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 669.00 | 78 836.00 | 445 833.00 | 524 669.00 |
BZ Autres créances | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CF Disponibilités | 343 558.00 | | 343 558.00 | 343 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 961.00 | 78 836.00 | 897 125.00 | 975 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 360.00 | 147 450.00 | 1 068 909.00 | 1 216 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 565 919.00 | 565 919.00 | | 565 919.00 |
DH Report à nouveau | -41 780.00 | -106 297.00 | | -41 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 852.00 | 64 516.00 | | 111 852.00 |
DL TOTAL (I) | 686 753.00 | 574 900.00 | | 686 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 266.00 | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 616.00 | 49 529.00 | | 14 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 451.00 | 163 503.00 | | 153 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 360.00 | 100 732.00 | | 138 360.00 |
EA Autres dettes | 68 193.00 | 70 830.00 | | 68 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 331.00 | 21 151.00 | | 7 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 156.00 | 406 013.00 | | 382 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 909.00 | 980 914.00 | | 1 068 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 539.00 | 356 483.00 | | 367 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 1 672 670.00 | | 1 672 670.00 | 1 672 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 722.00 | | 1 672 722.00 | 1 672 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 924.00 | 1 823 723.00 | | 1 693 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 071.00 | 1 759 207.00 | | 1 582 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 852.00 | 64 516.00 | | 111 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 029.00 | 6 058.00 | | 12 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 452.00 | 153 452.00 | | 153 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 433 437.00 | | | 433 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 233.00 | | | 91 233.00 |
VB T. V. A. | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 236.00 | | | 47 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 108.00 | 614 575.00 | 1 534.00 | 616 108.00 |
VW T.V.A. | 72 811.00 | 72 811.00 | | 72 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 540.00 | 367 540.00 | | 367 540.00 |