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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 423 127.00 | 297 939.00 | 125 188.00 | 423 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 704.00 | 26 701.00 | 18 003.00 | 44 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 217.00 | 24 216.00 | | 24 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 507 609.00 | 348 857.00 | 158 752.00 | 507 609.00 |
BT Marchandises | 16 907 758.00 | 6 131 280.00 | 10 776 477.00 | 16 907 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 971 681.00 | | 971 681.00 | 971 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 959 499.00 | 148 649.00 | 14 810 850.00 | 14 959 499.00 |
BZ Autres créances | 5 203 701.00 | | 5 203 701.00 | 5 203 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 059 144.00 | 6 279 930.00 | 31 779 214.00 | 38 059 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 566 754.00 | 6 628 787.00 | 31 937 966.00 | 38 566 754.00 |
CU Autres participations | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -28 028 425.00 | -31 059 386.00 | | -28 028 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 990 112.00 | 3 030 960.00 | | 8 990 112.00 |
DL TOTAL (I) | -18 995 412.00 | -27 985 525.00 | | -18 995 412.00 |
DP Provisions pour risques | 480 295.00 | 60 060.00 | | 480 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 296.00 | 14 138.00 | | 15 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 591.00 | 74 198.00 | | 495 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 041.00 | 7 510.00 | | 6 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 684 139.00 | 12 637 306.00 | | 13 684 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 543 031.00 | 4 374 759.00 | | 6 543 031.00 |
EA Autres dettes | 30 204 576.00 | 41 466 223.00 | | 30 204 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 437 788.00 | 58 485 799.00 | | 50 437 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 937 966.00 | 30 574 472.00 | | 31 937 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 504 147.00 | | 46 504 147.00 | 46 504 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 504 147.00 | | 46 504 147.00 | 46 504 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 298 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 787 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 495 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 025 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 357 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 922 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 614 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2 013 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 041 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 746 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 715 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 118.00 | 9 226.00 | | 18 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 706 936.00 | 338 701.00 | | 1 706 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 792 327.00 | 38 855 747.00 | | 47 792 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 802 214.00 | 35 824 787.00 | | 38 802 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 990 112.00 | 3 030 960.00 | | 8 990 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510.00 | | | 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69.00 | | | 69.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268.00 | 81.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42.00 | 9.00 | | 42.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73.00 | 614.00 | 192.00 | 73.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 983.00 | 2 773.00 | 625.00 | 3 983.00 |
6T Sur comptes clients | 167.00 | 149.00 | 167.00 | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 150.00 | 2 922.00 | 792.00 | 4 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 223.00 | 3 536.00 | 984.00 | 4 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
UX Autres créances clients | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
VC Groupe et associés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VP Divers | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 179.00 | 20 031.00 | 148.00 | 20 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |