| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 862.00 | 208.00 | 1 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 977.00 | 4 330.00 | 16 646.00 | 20 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 865.00 | 243 147.00 | 408 718.00 | 651 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 612.00 | 248 339.00 | 452 272.00 | 700 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BT Marchandises | 112 918.00 | | 112 918.00 | 112 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
BZ Autres créances | 93 221.00 | | 93 221.00 | 93 221.00 |
CF Disponibilités | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 429.00 | | 239 429.00 | 239 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 040.00 | 248 339.00 | 691 701.00 | 940 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 218.00 | 45 735.00 | | 60 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 082.00 | | | 273 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
DH Report à nouveau | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 274.00 | 418 468.00 | | 35 274.00 |
DL TOTAL (I) | 394 068.00 | 482 229.00 | | 394 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 604.00 | 22 773.00 | | 9 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 604.00 | 22 773.00 | | 9 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 649.00 | 250 234.00 | | 155 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 176.00 | 86 586.00 | | 87 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 406.00 | 4 961.00 | | 7 406.00 |
EA Autres dettes | 37 797.00 | 14 212.00 | | 37 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 029.00 | 357 414.00 | | 288 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 701.00 | 862 416.00 | | 691 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 647 514.00 | | 2 647 514.00 | 2 647 514.00 |
FG Production vendue services | 43 648.00 | | 43 648.00 | 43 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 162.00 | | 2 691 162.00 | 2 691 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 912 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 604.00 | |
GE Autres charges | | | 10 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 961.00 | 325 258.00 | | 47 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 961.00 | 325 258.00 | | 47 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 937.00 | 3 050.00 | | 47 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 937.00 | 3 050.00 | | 47 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | 322 208.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 598.00 | 3 299 191.00 | | 2 774 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 323.00 | 2 880 723.00 | | 2 739 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 274.00 | 418 468.00 | | 35 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 427.00 | | 57 130.00 | 739 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 946.00 | | 700 612.00 | 95 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | 1 070.00 | 915.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 031.00 | | 672 841.00 | 95 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | 240.00 | 1 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 982.00 | | 56 890.00 | 710 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 173.00 | 40 175.00 | 48 009.00 | 256 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 32.00 | 915.00 | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 429.00 | 40 142.00 | 47 094.00 | 254 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 773.00 | 9 604.00 | 22 773.00 | 22 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 531.00 | 9 604.00 | 32 531.00 | 32 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 604.00 | 32 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 649.00 | 155 649.00 | | 155 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 591.00 | 31 591.00 | | 31 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
VB T. V. A. | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
VC Groupe et associés | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
VI Groupe et associés | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
VP Divers | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 037.00 | 104 337.00 | 26 700.00 | 131 037.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 029.00 | 288 029.00 | | 288 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |