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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 479.00 | 10 473.00 | 1 006.00 | 11 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 264.00 | 24 736.00 | 1 528.00 | 26 264.00 |
040 Immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 987.00 | 35 209.00 | 62 778.00 | 97 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 149.00 | | 74 149.00 | 74 149.00 |
072 Créances – Autres | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 73 327.00 | | 73 327.00 | 73 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 502.00 | | 175 502.00 | 175 502.00 |
110 Total général Actif | 273 490.00 | 35 209.00 | 238 281.00 | 273 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 281.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 671.00 | | | 157 671.00 |
222 Production stockée | -17 082.00 | | | -17 082.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 931.00 | | | 157 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 724.00 | | | 724.00 |
242 Autres charges externes. | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 491.00 | | | -10 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 646.00 | | | 85 646.00 |
252 Charges sociales | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 791.00 | | | 167 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 860.00 | | | -9 860.00 |
280 Produits financiers | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 078.00 | | | -7 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 120.00 | | | 120 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |