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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AH Fonds commercial | 265 095.00 | | 265 095.00 | 265 095.00 |
AP Constructions | 270 743.00 | 91 934.00 | 178 809.00 | 270 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 051.00 | 61 073.00 | 38 978.00 | 100 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 456.00 | 36 740.00 | 11 716.00 | 48 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 559.00 | 189 961.00 | 494 598.00 | 684 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BT Marchandises | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BZ Autres créances | 47 921.00 | | 47 921.00 | 47 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 026.00 | 4 126.00 | 16 900.00 | 21 026.00 |
CF Disponibilités | 58 140.00 | | 58 140.00 | 58 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 212.00 | 4 126.00 | 179 086.00 | 183 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 771.00 | 194 087.00 | 673 684.00 | 867 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
DH Report à nouveau | 135 589.00 | | | 135 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
DL TOTAL (I) | 448 417.00 | | | 448 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 052.00 | | | 99 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 439.00 | | | 68 439.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 267.00 | | | 225 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 684.00 | | | 673 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 333.00 | | | 152 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 051.00 | | 954 051.00 | 954 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 051.00 | | 954 051.00 | 954 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 087.00 | | | 55 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 988.00 | | | 979 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 765.00 | | | 977 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 393.00 | | 4 166.00 | 680 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 309.00 | | | 265 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 084.00 | | 4 166.00 | 415 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 661.00 | 37 300.00 | | 152 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 447.00 | 37 300.00 | | 152 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 902.00 | | 776.00 | 4 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 902.00 | | 776.00 | 4 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 902.00 | | 776.00 | 4 902.00 |
UG ‐ Financières | | | 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 052.00 | 26 118.00 | 72 934.00 | 99 052.00 |
VI Groupe et associés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
VP Divers | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
VW T.V.A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 267.00 | 152 333.00 | 72 934.00 | 225 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
ST Autres comptes | 70 363.00 | | | 70 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 497.00 | | | 119 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 428.00 | | | 44 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 892.00 | | | 112 892.00 |