| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 930.00 | 4 063.00 | 45 866.00 | 49 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BZ Autres créances | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CF Disponibilités | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 378.00 | 4 063.00 | 79 314.00 | 83 378.00 |
CU Autres participations | 45 866.00 | | 45 866.00 | 45 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 279.00 | | | 279.00 |
DH Report à nouveau | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763.00 | | | 763.00 |
DL TOTAL (I) | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 314.00 | | | 79 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 544.00 | | | 58 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 004.00 | | | -4 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 601.00 | | | 30 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763.00 | | | 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
UX Autres créances clients | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VP Divers | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |