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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
AH Fonds commercial | 259 609.00 | | 259 609.00 | 259 609.00 |
AP Constructions | 643 385.00 | 524 648.00 | 118 737.00 | 643 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 732.00 | 31 031.00 | 701.00 | 31 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 792.00 | 610 244.00 | 406 548.00 | 1 016 792.00 |
BT Marchandises | 618 219.00 | | 618 219.00 | 618 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 046.00 | 6 203.00 | 293 844.00 | 300 046.00 |
BZ Autres créances | 184 199.00 | | 184 199.00 | 184 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 266 971.00 | | 266 971.00 | 266 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 119.00 | 6 203.00 | 1 415 916.00 | 1 422 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 911.00 | 616 447.00 | 1 822 464.00 | 2 438 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 952.00 | 3 871.00 | | 5 952.00 |
DG Autres réserves | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
DH Report à nouveau | 89 581.00 | 50 045.00 | | 89 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 452.00 | 41 617.00 | | 80 452.00 |
DL TOTAL (I) | 692 476.00 | 612 024.00 | | 692 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 161.00 | 80 617.00 | | 47 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 000.00 | 380 000.00 | | 410 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 289.00 | 404 314.00 | | 376 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 269.00 | 201 081.00 | | 185 269.00 |
EA Autres dettes | 111 268.00 | 141 007.00 | | 111 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 988.00 | 1 207 019.00 | | 1 129 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 464.00 | 1 819 044.00 | | 1 822 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 085.00 | 1 159 858.00 | | 1 104 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 328 532.00 | | 3 328 532.00 | 3 328 532.00 |
FG Production vendue services | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 060.00 | | 3 329 060.00 | 3 329 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 432 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 672 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 240.00 | |
GE Autres charges | | | 14 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 590.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 667.00 | 10 371.00 | | 9 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 667.00 | 10 371.00 | | 9 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 2 719.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 2 719.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 340.00 | 7 653.00 | | 9 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 286.00 | 2 429.00 | | 12 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 181.00 | 3 184 779.00 | | 3 479 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 729.00 | 3 143 162.00 | | 3 398 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 452.00 | 41 617.00 | | 80 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 522.00 | | 1 270.00 | 1 015 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 967.00 | | | 274 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 055.00 | | 1 270.00 | 713 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 259.00 | 51 985.00 | | 558 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 902.00 | 51 985.00 | | 542 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 477.00 | 3 240.00 | 514.00 | 3 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 477.00 | 3 240.00 | 514.00 | 3 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 477.00 | 3 240.00 | 514.00 | 3 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 240.00 | 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 289.00 | 376 289.00 | | 376 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 268.00 | 111 268.00 | | 111 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 300 046.00 | | | 300 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VB T. V. A. | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 161.00 | 21 258.00 | 25 903.00 | 47 161.00 |
VI Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 236.00 | | | 99 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 429.00 | 486 929.00 | 12 500.00 | 499 429.00 |
VW T.V.A. | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 988.00 | 1 104 085.00 | 25 903.00 | 1 129 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |