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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 872.00 | 3 980.00 | 63 892.00 | 67 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 753.00 | 264 898.00 | 229 854.00 | 494 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 785.00 | 831 192.00 | 491 592.00 | 1 322 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 199 229.00 | 88 612.00 | 110 617.00 | 199 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 351.00 | 1 188 683.00 | 901 667.00 | 2 090 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BT Marchandises | 35 752.00 | 1 763.00 | 33 989.00 | 35 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 318.00 | 5 660.00 | 246 657.00 | 252 318.00 |
BZ Autres créances | 312 639.00 | | 312 639.00 | 312 639.00 |
CF Disponibilités | 422 166.00 | | 422 166.00 | 422 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 255.00 | | 41 255.00 | 41 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 351.00 | 7 424.00 | 1 060 927.00 | 1 068 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 702.00 | 1 196 108.00 | 1 962 594.00 | 3 158 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 203.00 | 148 830.00 | | 214 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 855.00 | 70 373.00 | | 82 855.00 |
DL TOTAL (I) | 305 444.00 | 227 589.00 | | 305 444.00 |
DP Provisions pour risques | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 899.00 | 186 449.00 | | 350 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 306.00 | 515 163.00 | | 504 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 121.00 | 324 534.00 | | 329 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 248.00 | 77 887.00 | | 80 248.00 |
EA Autres dettes | 369 519.00 | 337 685.00 | | 369 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 094.00 | 1 450 257.00 | | 1 634 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 594.00 | 1 700 902.00 | | 1 962 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 623.00 | 1 297 768.00 | | 1 369 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575 953.00 | | 1 590 602.00 | 1 575 953.00 |
FD Production vendue biens | 15 547.00 | | 15 302.00 | 15 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 500.00 | | 1 605 905.00 | 1 591 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 842.00 | 7 134.00 | | 3 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 842.00 | 7 134.00 | | 13 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 5 032.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 258.00 | 6 518.00 | | 14 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 438.00 | 15 205.00 | | 14 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -8 070.00 | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 438.00 | 32 372.00 | | 31 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 694.00 | 1 887 893.00 | | 2 007 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 839.00 | 1 817 520.00 | | 1 924 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 855.00 | 70 373.00 | | 82 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 880.00 | 51 185.00 | | 41 880.00 |