| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 238.00 | 5 147.00 | 7 091.00 | 12 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 663.00 | 151 135.00 | 81 528.00 | 232 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 280.00 | 157 117.00 | 91 164.00 | 248 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 965.00 | | 60 965.00 | 60 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 856.00 | 26 363.00 | 908 494.00 | 934 856.00 |
BZ Autres créances | 127 260.00 | | 127 260.00 | 127 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 338.00 | 26 363.00 | 1 096 976.00 | 1 123 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 619.00 | 183 479.00 | 1 188 139.00 | 1 371 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 987.00 | | | -147 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
DL TOTAL (I) | -11 522.00 | | | -11 522.00 |
DP Provisions pour risques | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 638.00 | | | 173 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 546.00 | | | 230 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 395.00 | | | 578 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 138.00 | | | 189 138.00 |
EA Autres dettes | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 544.00 | | | 1 181 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 139.00 | | | 1 188 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 662.00 | | | 1 138 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 677.00 | | | 85 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 295.00 | | 50 652.00 | 216 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 667.00 | 248 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 667.00 | 244 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 916.00 | | 49 652.00 | 213 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 000.00 | 1 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 249.00 | 29 534.00 | 18 667.00 | 146 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 415.00 | 29 534.00 | 18 667.00 | 145 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 117.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 480.00 | | 10 117.00 | 36 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 480.00 | | 10 117.00 | 36 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 480.00 | 18 117.00 | 10 117.00 | 36 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 117.00 | 10 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 395.00 | 578 395.00 | | 578 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 854.00 | 109 854.00 | | 109 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UX Autres créances clients | 904 697.00 | | | 904 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
VB T. V. A. | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 271.00 | 98 271.00 | | 98 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 368.00 | 32 486.00 | 42 882.00 | 75 368.00 |
VI Groupe et associés | 230 546.00 | 230 546.00 | | 230 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 523.00 | | | 56 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 918.00 | 1 064 918.00 | | 1 064 918.00 |
VW T.V.A. | 77 084.00 | 77 084.00 | | 77 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 544.00 | 1 138 662.00 | 42 882.00 | 1 181 544.00 |