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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
AN Terrains | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
AP Constructions | 388 138.00 | 321 038.00 | 67 099.00 | 388 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 903.00 | 141 051.00 | 38 851.00 | 179 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 212.00 | 97 040.00 | 14 172.00 | 111 212.00 |
AX Avances et acomptes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 505 800.00 | | 505 800.00 | 505 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 486.00 | | 163 486.00 | 163 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 855.00 | 581 111.00 | 790 744.00 | 1 371 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 557.00 | 19 673.00 | 102 884.00 | 122 557.00 |
BZ Autres créances | 101 517.00 | | 101 517.00 | 101 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 013.00 | | 309 013.00 | 309 013.00 |
CF Disponibilités | 222 365.00 | | 222 365.00 | 222 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 429.00 | 19 673.00 | 751 756.00 | 771 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 284.00 | 600 784.00 | 1 542 500.00 | 2 143 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 738 758.00 | 738 758.00 | | 738 758.00 |
DH Report à nouveau | -342 926.00 | -241 550.00 | | -342 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 314.00 | -101 376.00 | | -12 314.00 |
DL TOTAL (I) | 467 365.00 | 479 680.00 | | 467 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 637.00 | 328 741.00 | | 197 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 637.00 | 328 741.00 | | 197 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 364.00 | 122 660.00 | | 144 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 451.00 | 205 259.00 | | 262 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 218.00 | 265 300.00 | | 116 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 811.00 | 343 937.00 | | 353 811.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 13 085.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 498.00 | 950 241.00 | | 877 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 500.00 | 1 758 662.00 | | 1 542 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 859 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 859 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 335.00 | |
GE Autres charges | | | 29 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 3 786.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -3 786.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 944.00 | 3 176 099.00 | | 3 243 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 258.00 | 3 277 476.00 | | 3 256 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 314.00 | -101 376.00 | | -12 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 534.00 | | | 1 367 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 787.00 | | | 679 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 286.00 | | | 669 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 980.00 | 45 136.00 | 5.00 | 535 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 063.00 | 3 399.00 | | 15 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 918.00 | 41 737.00 | 5.00 | 520 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 741.00 | 156 581.00 | 287 686.00 | 328 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 328 741.00 | 156 581.00 | 287 686.00 | 328 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 581.00 | 287 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 787.00 | 158 787.00 | | 158 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 218.00 | 116 218.00 | | 116 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 319.00 | 104 319.00 | | 104 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 486.00 | | | 163 486.00 |
UX Autres créances clients | 122 557.00 | | | 122 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 700.00 | 106 700.00 | | 106 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 664.00 | 23 071.00 | 14 593.00 | 37 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
VP Divers | 101 517.00 | | | 101 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 811.00 | 353 811.00 | | 353 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 605.00 | 225 119.00 | 163 486.00 | 388 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 498.00 | 862 905.00 | 14 593.00 | 877 498.00 |