| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 257.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 122.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 93 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 279 013.00 | |
BT Marchandises | | | 1 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 50 641.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 185.00 | |
CF Disponibilités | | | 117 658.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 179 109.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 458 122.00 | |
CU Autres participations | | | 137 904.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 366 418.00 | 364 082.00 | | 366 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236.00 | 2 336.00 | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | 427 154.00 | 426 918.00 | | 427 154.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 419.00 | 18 287.00 | | 13 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 6 866.00 | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 634.00 | 6 793.00 | | 9 634.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 968.00 | 32 930.00 | | 23 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 122.00 | 466 848.00 | | 458 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 968.00 | 31 946.00 | | 23 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
FG Production vendue services | 75 636.00 | | 75 636.00 | 75 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 756.00 | | 77 756.00 | 77 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 13 404.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 732.00 | 13 404.00 | | 1 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 1 587.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | 11 816.00 | | 1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 288.00 | 86 408.00 | | 79 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 052.00 | 84 072.00 | | 79 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236.00 | 2 336.00 | | 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 307.00 | 15 151.00 | 1 727.00 | 8 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 307.00 | 15 151.00 | 1 727.00 | 8 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | 630.00 | | 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 161.00 | | |
ST Autres comptes | 24 325.00 | 22 777.00 | | 24 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 360.00 | 160.00 | | 3 360.00 |
YT Sous‐traitance | 8 377.00 | 500.00 | | 8 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | 755.00 | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 508.00 | 1 385.00 | | 1 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 595.00 | 7 635.00 | | 6 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 600.00 | 2 917.00 | | 3 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 061.00 | 23 598.00 | | 36 061.00 |