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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 915.00 | 1 716.00 | 11 200.00 | 12 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 486.00 | | 126 486.00 | 126 486.00 |
BZ Autres créances | 1 228 513.00 | | 1 228 513.00 | 1 228 513.00 |
CF Disponibilités | 404 032.00 | | 404 032.00 | 404 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 032.00 | | 1 759 032.00 | 1 759 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 947.00 | 1 716.00 | 1 770 231.00 | 1 771 947.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 049 367.00 | 1 015 596.00 | | 1 049 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 695.00 | 33 771.00 | | 48 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 662.00 | 1 132 967.00 | | 1 181 662.00 |
DP Provisions pour risques | 37 813.00 | 35 088.00 | | 37 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 813.00 | 35 088.00 | | 37 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 450.00 | 1 037 180.00 | | 517 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 258.00 | 5 501.00 | | 6 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 049.00 | 11 586.00 | | 27 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 757.00 | 1 054 267.00 | | 550 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 231.00 | 2 222 322.00 | | 1 770 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 757.00 | 1 054 267.00 | | 550 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 556.00 | | 237 556.00 | 237 556.00 |
FG Production vendue services | 105 405.00 | | 105 405.00 | 105 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 961.00 | | 342 961.00 | 342 961.00 |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 054.00 | 6 402.00 | | 12 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 089.00 | 247 465.00 | | 429 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 394.00 | 213 694.00 | | 380 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 695.00 | 33 771.00 | | 48 695.00 |