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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 646.00 | 30 324.00 | 2 323.00 | 32 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 269.00 | 13 763.00 | 506.00 | 14 269.00 |
040 Immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 984.00 | 44 086.00 | 5 897.00 | 49 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 052.00 | | 119 052.00 | 119 052.00 |
072 Créances – Autres | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
084 Disponibilités | 241 175.00 | | 241 175.00 | 241 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 718.00 | | 450 718.00 | 450 718.00 |
110 Total général Actif | 500 702.00 | 44 086.00 | 456 615.00 | 500 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 338 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 468.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 121 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 360.00 | 444 194.00 | | 323 360.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 362.00 | 444 200.00 | | 323 362.00 |
242 Autres charges externes. | 62 808.00 | 100 681.00 | | 62 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 886.00 | 24 443.00 | | 22 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 522.00 | 237 316.00 | | 182 522.00 |
252 Charges sociales | 55 003.00 | 74 374.00 | | 55 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 621.00 | 4 904.00 | | 12 621.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 841.00 | 441 721.00 | | 335 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 479.00 | 2 480.00 | | -12 479.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 12 783.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 756.00 | 1 351.00 | | 3 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 169.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 854.00 | 14 444.00 | | -12 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 22 328.00 | | | 22 328.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 495.00 | | | 69 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 672.00 | | | 60 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 790.00 | | | 6 790.00 |