| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 25 637.00 | 25 563.00 | 74.00 | 25 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 241.00 | 77 943.00 | 1 298.00 | 79 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 987.00 | 71 521.00 | 11 466.00 | 82 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 187.00 | 178 574.00 | 140 614.00 | 319 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 878.00 | 119 691.00 | 905 186.00 | 1 024 878.00 |
BZ Autres créances | 191 761.00 | | 191 761.00 | 191 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CF Disponibilités | 90 572.00 | | 90 572.00 | 90 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 998.00 | 119 691.00 | 1 193 307.00 | 1 312 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 186.00 | 298 265.00 | 1 333 921.00 | 1 632 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 176 354.00 | 101 798.00 | | 176 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 806.00 | 74 557.00 | | 119 806.00 |
DL TOTAL (I) | 516 161.00 | 396 354.00 | | 516 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 1 807.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 801.00 | 598 071.00 | | 735 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 749.00 | 63 940.00 | | 76 749.00 |
EA Autres dettes | 5 034.00 | 3 718.00 | | 5 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 760.00 | 667 536.00 | | 817 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 921.00 | 1 063 890.00 | | 1 333 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 760.00 | 667 536.00 | | 817 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 029.00 | | 1 238 029.00 | 1 238 029.00 |
FG Production vendue services | 426 613.00 | | 426 613.00 | 426 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 642.00 | | 1 664 642.00 | 1 664 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 520.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 081.00 | 5 266.00 | | 1 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 81.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 81.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 919.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 239.00 | 38 825.00 | | 51 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 194.00 | 1 398 276.00 | | 1 670 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 388.00 | 1 323 719.00 | | 1 550 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 806.00 | 74 557.00 | | 119 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 564.00 | | 623.00 | 318 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 260.00 | | | 110 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 243.00 | | 623.00 | 187 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 094.00 | 12 480.00 | | 166 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 547.00 | 12 480.00 | | 162 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 579.00 | 2 520.00 | 2 407.00 | 119 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 579.00 | 2 520.00 | 2 407.00 | 119 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 579.00 | 2 520.00 | 2 407.00 | 119 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 520.00 | 2 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 801.00 | 735 801.00 | | 735 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
UX Autres créances clients | 881 246.00 | | | 881 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 632.00 | | | 143 632.00 |
VB T. V. A. | 73 514.00 | | | 73 514.00 |
VC Groupe et associés | 117 583.00 | | | 117 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 105.00 | 1 221 044.00 | 21 061.00 | 1 242 105.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 760.00 | 817 760.00 | | 817 760.00 |