| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 291.00 | 52 976.00 | 4 315.00 | 57 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 777.00 | 52 975.00 | 43 801.00 | 96 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 974.00 | 18 930.00 | 1 626 044.00 | 1 644 974.00 |
BZ Autres créances | 419 842.00 | | 419 842.00 | 419 842.00 |
CF Disponibilités | 344 542.00 | | 344 542.00 | 344 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 047.00 | 18 930.00 | 2 408 117.00 | 2 427 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 825.00 | 71 905.00 | 2 451 919.00 | 2 523 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 980 431.00 | 1 095 549.00 | | 980 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 964.00 | -115 117.00 | | -301 964.00 |
DL TOTAL (I) | 686 852.00 | 988 816.00 | | 686 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 120.00 | 1 288 637.00 | | 523 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 691.00 | 248 266.00 | | 301 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 079.00 | 1 010 895.00 | | 817 079.00 |
EA Autres dettes | 123 175.00 | | | 123 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 066.00 | 2 547 978.00 | | 1 765 066.00 |
ED (V) | | 148 376.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 919.00 | 3 685 170.00 | | 2 451 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 066.00 | | | 1 765 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 873 502.00 | 186 956.00 | 8 060 458.00 | 7 873 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 873 502.00 | 186 956.00 | 8 060 458.00 | 7 873 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 107 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 397 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 539 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 930.00 | |
GE Autres charges | | | 37 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 689 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -581 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 287 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 396 225.00 | 8 052 289.00 | | 8 396 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 698 189.00 | 8 167 406.00 | | 8 698 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 964.00 | -115 117.00 | | -301 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 017.00 | | | 88 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 619.00 | 9 357.00 | | 43 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 619.00 | 9 357.00 | | 43 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 968.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 975.00 | 18 930.00 | 19 975.00 | 19 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 975.00 | 18 930.00 | 19 975.00 | 19 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 975.00 | 98 898.00 | 19 975.00 | 19 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 930.00 | 19 975.00 | |
UG ‐ Financières | | 79 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 691.00 | 301 691.00 | | 301 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 407.00 | 203 407.00 | | 203 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 706.00 | 347 706.00 | | 347 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 175.00 | 123 175.00 | | 123 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 486.00 | | | 39 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 622 258.00 | | | 1 622 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
VB T. V. A. | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
VI Groupe et associés | 523 120.00 | 523 120.00 | | 523 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 868.00 | | | 300 868.00 |
VP Divers | 89 645.00 | | | 89 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 689.00 | | | 17 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 991.00 | 2 082 505.00 | 39 486.00 | 2 121 991.00 |
VW T.V.A. | 264 066.00 | 264 066.00 | | 264 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 066.00 | 1 765 066.00 | | 1 765 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 835.00 | | | 84 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 304.00 | | | 77 304.00 |
ST Autres comptes | 641 678.00 | | | 641 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 283.00 | | | 78 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |
YT Sous‐traitance | 2 600 045.00 | | | 2 600 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 162.00 | | | 66 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 997.00 | | | 150 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 577 888.00 | | | 1 577 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 871.00 | | | 404 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 397 312.00 | | | 3 397 312.00 |