| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 684.00 | 19 297.00 | 11 387.00 | 30 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 871.00 | 665 221.00 | 381 651.00 | 1 046 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 556.00 | 684 518.00 | 393 038.00 | 1 077 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 520.00 | | 67 520.00 | 67 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 713.00 | | 219 713.00 | 219 713.00 |
BZ Autres créances | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
CF Disponibilités | 636 002.00 | | 636 002.00 | 636 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 944.00 | | 996 944.00 | 996 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 499.00 | 684 518.00 | 1 389 982.00 | 2 074 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 067 945.00 | 996 834.00 | | 1 067 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 076.00 | 71 111.00 | | 63 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 520.00 | 1 106 445.00 | | 1 169 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 767.00 | 46 771.00 | | 16 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 281.00 | 35 219.00 | | 25 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 414.00 | 199 542.00 | | 178 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 461.00 | 281 532.00 | | 220 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 982.00 | 1 387 976.00 | | 1 389 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 461.00 | 281 532.00 | | 220 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 593.00 | | 1 476 593.00 | 1 476 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 593.00 | | 1 476 593.00 | 1 476 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 218.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 280.00 | 20 427.00 | | 38 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 579.00 | 84 720.00 | | 82 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 49 300.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 035.00 | 49 301.00 | | 50 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 84.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 790.00 | 84.00 | | 16 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 245.00 | 49 217.00 | | 33 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 586.00 | 22 013.00 | | 13 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 908.00 | 1 329 371.00 | | 1 564 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 832.00 | 1 258 260.00 | | 1 501 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 076.00 | 71 111.00 | | 63 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 889.00 | | 99 807.00 | 1 064 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 140.00 | 1 077 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 140.00 | 1 077 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 889.00 | | 99 807.00 | 1 064 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |