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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 424.00 | 6 367.00 | 60 057.00 | 66 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 650.00 | 24 724.00 | 9 926.00 | 34 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 864.00 | 16 351.00 | 13 513.00 | 29 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 138.00 | 47 442.00 | 92 695.00 | 140 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 481.00 | | 139 481.00 | 139 481.00 |
BZ Autres créances | 33 408.00 | | 33 408.00 | 33 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 332 939.00 | | 332 939.00 | 332 939.00 |
CF Disponibilités | 67 301.00 | | 67 301.00 | 67 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 085.00 | | 583 085.00 | 583 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 223.00 | 47 442.00 | 675 781.00 | 723 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 509.00 | | | 194 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
DL TOTAL (I) | 440 306.00 | | | 440 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 947.00 | | | 134 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 475.00 | | | 235 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 781.00 | | | 675 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 475.00 | | | 235 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 600.00 | 1 133 459.00 | 2 342 060.00 | 1 208 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 600.00 | 1 133 459.00 | 2 342 060.00 | 1 208 600.00 |
FM Production stockée | | | -44 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 970.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 784.00 | | | 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 448.00 | | | 2 308 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 652.00 | | | 2 268 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 796.00 | | | 39 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 016.00 | | 20 321.00 | 116 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 016.00 | | 14 921.00 | 116 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 472.00 | 9 970.00 | | 37 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 472.00 | 9 970.00 | | 37 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 947.00 | 134 947.00 | | 134 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 139 481.00 | | | 139 481.00 |
VB T. V. A. | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
VI Groupe et associés | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
VP Divers | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 045.00 | 192 045.00 | | 192 045.00 |
VW T.V.A. | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 475.00 | 235 475.00 | | 235 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
ST Autres comptes | 234 380.00 | | | 234 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
YT Sous‐traitance | 517 364.00 | | | 517 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 884 763.00 | | | 884 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 402.00 | | | 375 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818 772.00 | | | 818 772.00 |