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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 114.00 | 66 806.00 | 85 308.00 | 152 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 698.00 | 20 640.00 | 29 058.00 | 49 698.00 |
BF Prêts | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 711.00 | | 39 711.00 | 39 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 574.00 | 87 446.00 | 411 128.00 | 498 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BN En cours de production de biens | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BT Marchandises | 3 421 116.00 | 26 159.00 | 3 394 957.00 | 3 421 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 782 650.00 | 1 639.00 | 781 011.00 | 782 650.00 |
BZ Autres créances | 706 449.00 | | 706 449.00 | 706 449.00 |
CF Disponibilités | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 944 657.00 | 27 798.00 | 4 916 859.00 | 4 944 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 443 231.00 | 115 244.00 | 5 327 987.00 | 5 443 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 350.00 | 234 350.00 | | 234 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
DH Report à nouveau | 398 013.00 | 216 439.00 | | 398 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 121.00 | 334 173.00 | | 378 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 918.00 | 808 398.00 | | 1 033 918.00 |
DP Provisions pour risques | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 064.00 | 458 687.00 | | 571 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 853.00 | 11 168.00 | | 120 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 600.00 | 81 500.00 | | 165 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010 849.00 | 2 623 156.00 | | 3 010 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 881.00 | 400 778.00 | | 361 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 090.00 | | |
EA Autres dettes | 59 712.00 | 26 586.00 | | 59 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379.00 | 5 168.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 338.00 | 3 611 132.00 | | 4 290 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 327 987.00 | 4 419 530.00 | | 5 327 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 870 153.00 | 3 309 896.00 | | 3 870 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 146.00 | 197 406.00 | | 351 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 928 178.00 | |
FG Production vendue services | | | 901 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 829 950.00 | |
FM Production stockée | | | -2 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 878 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 760 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -833 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 730.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 323 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 804.00 | 1 526.00 | | 4 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 804.00 | 1 526.00 | | 4 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 330.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 439.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 250.00 | 1 088.00 | | 4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 143.00 | 144 929.00 | | 164 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 884 884.00 | 17 144 380.00 | | 18 884 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 506 763.00 | 16 810 206.00 | | 18 506 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 121.00 | 334 173.00 | | 378 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 988.00 | 31 458.00 | | 55 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 988.00 | 31 458.00 | | 55 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 730.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 039.00 | 26 159.00 | 9 039.00 | 9 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 692.00 | 27 145.00 | 9 039.00 | 9 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 692.00 | 30 875.00 | 9 039.00 | 9 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 875.00 | 9 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 853.00 | 43 947.00 | 76 906.00 | 120 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 010 849.00 | 3 010 849.00 | | 3 010 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 712.00 | 59 712.00 | | 59 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UP Prêts | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
UX Autres créances clients | 782 650.00 | | | 782 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 146.00 | 351 146.00 | | 351 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 918.00 | 42 239.00 | 175 783.00 | 219 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 412.00 | | | 128 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
VP Divers | 706 449.00 | | | 706 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 881.00 | 361 881.00 | | 361 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 918.00 | 1 502 156.00 | 46 762.00 | 1 548 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 738.00 | 3 870 153.00 | 252 689.00 | 4 124 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |