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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 015.00 | 11 265.00 | 2 750.00 | 14 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 815.00 | 11 265.00 | 25 550.00 | 36 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 012.00 | 478.00 | 33 534.00 | 34 012.00 |
072 Créances – Autres | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
084 Disponibilités | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 539.00 | 478.00 | 85 061.00 | 85 539.00 |
110 Total général Actif | 122 354.00 | 11 743.00 | 110 611.00 | 122 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 908.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 947.00 | | | 222 947.00 |
222 Production stockée | -10 300.00 | | | -10 300.00 |
230 Autres produits | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 910.00 | | | 214 910.00 |
242 Autres charges externes. | 125 095.00 | | | 125 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 731.00 | | | 53 731.00 |
252 Charges sociales | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
256 Dotations aux provisions | 478.00 | | | 478.00 |
262 Autres charges | 896.00 | | | 896.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 139.00 | | | 208 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | | | 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 745.00 | | | 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 478.00 | | | 478.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 642.00 | | | 642.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 478.00 | | | 478.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 642.00 | | | 642.00 |